国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,452,985.44 |
18,660,948.39 |
9,181,445.04 |
21,361,696.98 |
| 本期利润 |
8,723,945.34 |
12,041,132.08 |
6,111,767.98 |
25,859,259.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
2.04 |
1.04 |
4.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
2.06 |
1.04 |
4.63 |
| 期末可供分配利润 |
102,593,261.12 |
96,140,275.68 |
86,660,772.33 |
77,479,327.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.19 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
605,301,545.32 |
596,577,599.98 |
590,648,235.88 |
584,536,467.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.51 |
20.75 |
19.55 |
18.31 |
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