国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,660,948.39 |
9,181,445.04 |
21,361,696.98 |
11,942,339.23 |
| 本期利润 |
12,041,132.08 |
6,111,767.98 |
25,859,259.16 |
16,533,099.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.04 |
1.04 |
4.51 |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.06 |
1.04 |
4.63 |
2.95 |
| 期末可供分配利润 |
96,140,275.68 |
86,660,772.33 |
77,479,327.29 |
68,059,969.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.17 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
596,577,599.98 |
590,648,235.88 |
584,536,467.90 |
575,210,308.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.75 |
19.55 |
18.31 |
16.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
