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国泰中证煤炭ETF联接C

(008280)

净值:
2.0948
日增长率:
-2.33%
累计净值:2.4658 2024-06-24
  • 净值走势
国泰中证煤炭ETF联接C(008280)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-242.0948-2.33%
2024-06-212.1448-0.78%
2024-06-202.16170.69%
2024-06-192.1468-0.30%
2024-06-182.15330.04%
2024-06-172.1525-2.19%
2024-06-142.2007-0.62%
2024-06-132.2145-1.20%
基金全称 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 晏曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.52亿元 份额规模 2.6167亿份
成立以来分红 每份累计0.37元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.68%
最近一月 -4.23%
最近三月 -1.81%
最近六月 0.00%
最近一年 25.16%
最近两年 8.66%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600726华电能源100.00203.000.00
600726华电能源100.00203.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业203.00-100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-5.492.43826,685,684.07
2023-12-31-5.651.21854,932,311.90
2023-09-30-5.372.58981,887,822.78
2023-06-30-5.083.901,333,484,178.09
2023-03-31--8.431,440,003,745.94
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-30-晏曦54417.91
2021-07-212022-12-30谢东旭52727.38
2020-01-162021-07-21徐成城55270.20
2020-01-162021-01-29梁杏37921.40
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