国泰中证煤炭ETF联接C(008280)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,829,340.82 |
-17,904,921.39 |
39,828,786.22 |
20,198,210.13 |
| 本期利润 |
-154,597.00 |
-79,706,146.59 |
16,486,455.13 |
34,674,677.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.18 |
0.05 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.02 |
-10.34 |
2.61 |
5.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.17 |
-11.48 |
1.27 |
6.69 |
| 期末可供分配利润 |
219,383,072.73 |
186,662,292.47 |
132,624,476.57 |
127,145,451.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.39 |
0.43 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
856,909,647.42 |
831,133,228.98 |
607,489,981.79 |
752,999,595.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.76 |
1.98 |
2.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
129.64 |
114.36 |
142.16 |
155.13 |
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