国泰中证煤炭ETF联接C(008280)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
43,688,040.06 |
22,829,340.82 |
-17,904,921.39 |
39,828,786.22 |
| 本期利润 |
12,100,100.08 |
-154,597.00 |
-79,706,146.59 |
16,486,455.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.18 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
-0.02 |
-10.34 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.51 |
-5.17 |
-11.48 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
251,388,374.31 |
219,383,072.73 |
186,662,292.47 |
132,624,476.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.48 |
0.39 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
816,519,861.56 |
856,909,647.42 |
831,133,228.98 |
607,489,981.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
1.88 |
1.76 |
1.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
139.99 |
129.64 |
114.36 |
142.16 |
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