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易方达全球医药行业混合(QDII)人民币

(008284)

净值:
1.5987
日增长率:
-0.52%
累计净值:1.5987 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达全球医药行业混合(QDII)人民币(008284)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-131.5987-0.52%
2021-05-121.60701.89%
2021-05-111.5772-0.25%
2021-05-101.5811-1.32%
2021-05-071.6023-2.01%
2021-05-061.6351-2.75%
2021-04-301.6814-0.36%
2021-04-291.6875-0.68%
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基金公司 易方达基金 基金经理 杨桢霄
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.0142亿元
最近分红 易方达全球医药行业混合(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.23% 353/487
最近一月 11.24% 2/487
最近三月 -7.25% 309/487
最近六月 25.20% 25/487
最近一年 46.37% 47/487
今年以来 13.07% 31/487
成立以来 59.87% 85/487
基金简称 单位净值 日增长率
中证证券1.06217.27%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)1.22306.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300298三诺生物183.015664.094.71制造业
600276恒瑞医药139.4912528.969.67制造业
603259药明康德123.3612521.209.66科学研究和技术服务业
603259药明康德89.8312101.839.79科学研究和技术服务业
300015爱尔眼科88.746645.745.37卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健108521.4690.33
未分类2027.731.69
原材料1507.731.25
日常消费品203.110.17
工业8.330.01
其他7869.006.55
易方达全球医药行业混合(QDII)人民币(008284)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票103081.0184.88
存托凭证9203.637.58
基金投资0.000.00
债券132.780.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8784.097.23
其他各项资产244.990.20
易方达全球医药行业混合(QDII)人民币(008284)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨桢霄
  • 基金公告
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