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首页 > 基金> 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)
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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式

(008289)
净值：
1.0377
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1377 2025-11-14
  • 净值走势
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.03770.06%
2025-11-071.0371-0.02%
2025-10-311.03730.29%
2025-10-241.03430.03%
2025-10-171.03400.25%
2025-10-101.03140.08%
2025-09-301.03060.03%
2025-09-261.0303-0.21%
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基金情况

基金全称 国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 陶尹斌 金天成
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.77亿元 份额规模 17.2422亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.61%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 2.69%
最近两年 6.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-106.440.691,776,965,563.00
2025-06-30-103.511.001,788,170,175.24
2025-03-31-119.341.411,965,437,474.46
2024-12-31-114.991.781,970,489,256.00
2024-09-30-126.802.201,930,722,594.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-04-金天成4392.90
2020-04-26-陶尹斌203114.35
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