首页 > 基金> 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)
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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式

(008289)
净值：
1.0185
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1605 2026-09-24
  • 净值走势
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.01850.00%
2026-09-181.01850.12%
2026-09-111.0173-0.03%
2026-09-041.0176-0.01%
2026-08-281.01770.04%
2026-08-211.01730.02%
2026-08-141.0171-0.01%
2026-08-071.01720.11%
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基金情况

基金全称 国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 陶尹斌 金天成
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.47亿元 份额规模 17.2422亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.08%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 3.00%
最近两年 5.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.501.401,747,455,159.06
2026-03-31-107.591.131,729,219,370.62
2025-12-31-107.960.751,789,126,473.74
2025-09-30-106.440.691,776,965,563.00
2025-06-30-103.511.001,788,170,175.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-04-金天成7565.22
2020-04-26-陶尹斌234816.94
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