首页 > 基金> 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)
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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式

(008289)
净值：
1.0419
日增长率：
0.11%
累计净值：1.1419 2026-02-06
  • 净值走势
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04190.11%
2026-01-301.04080.02%
2026-01-231.04060.12%
2026-01-161.03940.15%
2026-01-091.03780.02%
2025-12-311.0376-0.03%
2025-12-261.03790.06%
2025-12-191.03730.11%
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基金情况

基金全称 国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 陶尹斌 金天成
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.89亿元 份额规模 17.2422亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.41%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.28%
最近两年 5.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-107.960.751,789,126,473.74
2025-09-30-106.440.691,776,965,563.00
2025-06-30-103.511.001,788,170,175.24
2025-03-31-119.341.411,965,437,474.46
2024-12-31-114.991.781,970,489,256.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-04-金天成5223.31
2020-04-26-陶尹斌211414.82
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