首页 - 基金 - 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289) - 基金净值
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0460 1.0460
2 2023-02-03 1.0448 1.0448
3 2023-01-20 1.0427 1.0427
4 2023-01-13 1.0425 1.0425
5 2023-01-06 1.0434 1.0434
6 2022-12-31 1.0421 1.0421
7 2022-12-30 1.0420 1.0420
8 2022-12-23 1.0402 1.0402
9 2022-12-16 1.0371 1.0371
10 2022-12-09 1.0382 1.0382
11 2022-12-02 1.0417 1.0417
12 2022-11-25 1.0451 1.0451
13 2022-11-18 1.0425 1.0425
14 2022-11-11 1.0482 1.0482
15 2022-11-04 1.0507 1.0507
16 2022-10-28 1.0511 1.0511
17 2022-10-21 1.0499 1.0499
18 2022-10-14 1.0494 1.0494
19 2022-09-30 1.0467 1.0467
20 2022-09-23 1.0482 1.0482
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