基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理创新医疗混合(008293) |
净值：
0.8909
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.8909 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 774,400.00 | 46,131,008.00 | 8.34 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,509,400.00 | 44,300,890.00 | 8.01 |
| 688266 | 泽璟制药 | 473,187.00 | 43,864,434.90 | 7.93 |
| 688068 | 热景生物 | 253,021.00 | 40,989,402.00 | 7.41 |
| 688656 | 浩欧博 | 204,373.00 | 31,432,567.40 | 5.68 |
| 688658 | 悦康药业 | 1,203,946.00 | 27,221,219.06 | 4.92 |
| 002294 | 信立泰 | 545,900.00 | 27,049,345.00 | 4.89 |
| 688382 | 益方生物 | 884,904.00 | 24,104,784.96 | 4.36 |
| 002020 | 京新药业 | 1,205,100.00 | 22,872,798.00 | 4.13 |
| 688513 | 苑东生物 | 342,009.00 | 21,050,653.95 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 470,894,968.79 | 85.13 | 91.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,498,233.50 | 6.96 | 7.46 |
| 批发和零售业 | 6,473,807.00 | 1.17 | 1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 301,920.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.31 | - | 6.45 | 553,157,090.85 |
| 2025-09-30 | 94.49 | - | 5.72 | 657,818,325.89 |
| 2025-06-30 | 93.44 | - | 7.48 | 643,018,688.35 |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 6.92 | 600,467,091.41 |
| 2024-12-31 | 91.56 | - | 8.72 | 575,092,939.67 |
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