基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理创新医疗混合(008293) |
净值：
0.9819
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.9819 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 508,609.00 | 57,477,903.09 | 8.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 761,600.00 | 54,492,480.00 | 8.28 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,404,600.00 | 51,590,958.00 | 7.84 |
| 002294 | 信立泰 | 769,100.00 | 46,415,185.00 | 7.06 |
| 603259 | 药明康德 | 396,600.00 | 44,431,098.00 | 6.75 |
| 688068 | 热景生物 | 253,021.00 | 42,993,328.32 | 6.54 |
| 688656 | 浩欧博 | 204,373.00 | 32,403,339.15 | 4.93 |
| 688382 | 益方生物 | 884,904.00 | 27,529,363.44 | 4.18 |
| 688658 | 悦康药业 | 1,047,945.00 | 23,211,981.75 | 3.53 |
| 300765 | 新诺威 | 456,700.00 | 20,971,664.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 533,389,337.33 | 81.08 | 85.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 82,650,349.70 | 12.56 | 13.30 |
| 批发和零售业 | 5,168,000.00 | 0.79 | 0.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 348,500.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.49 | - | 5.72 | 657,818,325.89 |
| 2025-06-30 | 93.44 | - | 7.48 | 643,018,688.35 |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 6.92 | 600,467,091.41 |
| 2024-12-31 | 91.56 | - | 8.72 | 575,092,939.67 |
| 2024-09-30 | 81.12 | - | 18.66 | 654,846,482.91 |
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