基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理创新医疗混合(008293) |
净值：
0.8237
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日增长率：
-2.59%
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累计净值：0.8237 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 977,969.00 | 46,160,136.80 | 9.33 |
| 603259 | 药明康德 | 274,900.00 | 46,001,766.00 | 9.30 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,099,577.00 | 44,917,720.45 | 9.08 |
| 688266 | 泽璟制药 | 350,647.00 | 38,571,170.00 | 7.80 |
| 002653 | 海思科 | 469,100.00 | 29,168,638.00 | 5.90 |
| 300759 | 康龙化成 | 542,600.00 | 24,400,722.00 | 4.93 |
| 301393 | 昊帆生物 | 283,800.00 | 19,051,494.00 | 3.85 |
| 000739 | 普洛药业 | 616,900.00 | 17,112,806.00 | 3.46 |
| 688710 | 益诺思 | 140,298.00 | 14,759,349.60 | 2.98 |
| 605507 | 国邦医药 | 789,800.00 | 14,287,482.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,292,943.27 | 73.05 | 78.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,474,640.47 | 19.71 | 21.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 468,321.00 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 321,678.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.92 | - | 7.24 | 494,560,716.46 |
| 2026-06-30 | 93.86 | - | 6.23 | 482,271,565.88 |
| 2026-03-31 | 93.48 | - | 6.23 | 522,313,787.71 |
| 2025-12-31 | 93.31 | - | 6.45 | 553,157,090.85 |
| 2025-09-30 | 94.49 | - | 5.72 | 657,818,325.89 |
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