朱雀企业优胜A
(008294)
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累计净值：1.6021
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2026-08-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-07 | 1.6021 | 2.65% |
| 2026-08-06 | 1.5608 | 0.33% |
| 2026-08-05 | 1.5556 | 3.68% |
| 2026-08-04 | 1.5004 | 3.57% |
| 2026-08-03 | 1.4487 | -0.81% |
| 2026-07-31 | 1.4606 | 2.98% |
| 2026-07-30 | 1.4183 | -4.49% |
| 2026-07-29 | 1.4849 | -0.07% |
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基金全称
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朱雀企业优胜股票型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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陈飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.82亿元
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份额规模
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2.6461亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.69%
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最近一月
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-4.38%
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最近三月
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-4.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.61%
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最近两年
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58.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 822,000.00 | 63,826,960.14 | 9.74 |
| 600183 | 生益科技 | 286,600.00 | 49,696,440.00 | 7.58 |
| 000811 | 冰轮环境 | 716,846.00 | 40,301,082.12 | 6.15 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 303,135.00 | 31,944,366.30 | 4.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 75,900.00 | 28,333,681.76 | 4.32 |
| 603650 | 彤程新材 | 227,700.00 | 22,310,046.00 | 3.40 |
| 688300 | 联瑞新材 | 90,989.00 | 22,237,711.60 | 3.39 |
| 601231 | 环旭电子 | 676,800.00 | 21,928,320.00 | 3.35 |
| 002001 | 新和成 | 588,148.00 | 16,715,166.16 | 2.55 |
| 688279 | 峰岹科技 | 58,556.00 | 13,142,308.64 | 2.01 |
| 01304 | FORTIOR | 38,500.00 | 4,701,548.01 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 416,294,924.52 | 63.51 | 92.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,656,299.26 | 2.69 | 3.91 |
| 采矿业 | 11,219,715.00 | 1.71 | 2.48 |
| 综合 | 6,766,370.00 | 1.03 | 1.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.70 | 0.01 | 5.37 | 655,434,602.73 |
| 2026-03-31 | 91.08 | - | 10.48 | 525,299,942.65 |
| 2025-12-31 | 94.85 | - | 7.68 | 823,267,824.44 |
| 2025-09-30 | 94.66 | - | 5.59 | 1,236,390,052.87 |
| 2025-06-30 | 89.99 | 4.54 | 5.99 | 859,192,457.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-09 | - | 陈飞 | 1097 | 18.28 |
| 2020-06-03 | 2024-12-18 | 梁跃军 | 1659 | 19.63 |
| 2020-05-22 | 2020-06-29 | 张延鹏 | 38 | 5.92 |
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