朱雀企业优胜A
(008294)
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累计净值：1.5061
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5061 | -0.26% |
| 2026-02-05 | 1.5100 | -2.45% |
| 2026-02-04 | 1.5480 | -0.67% |
| 2026-02-03 | 1.5584 | 2.19% |
| 2026-02-02 | 1.5250 | -1.85% |
| 2026-01-30 | 1.5538 | -1.72% |
| 2026-01-29 | 1.5810 | -1.67% |
| 2026-01-28 | 1.6078 | 0.63% |
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基金全称
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朱雀企业优胜股票型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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陈飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.90亿元
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份额规模
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3.3629亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.07%
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最近一月
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-0.96%
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最近三月
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-3.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.25%
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最近两年
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49.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 149,200.00 | 80,721,493.98 | 9.81 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,245,500.00 | 80,378,428.44 | 9.76 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,069,921.00 | 61,567,929.60 | 7.48 |
| 002001 | 新和成 | 2,096,748.00 | 52,817,082.12 | 6.42 |
| 601126 | 四方股份 | 1,623,100.00 | 48,822,848.00 | 5.93 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 919,735.00 | 46,520,196.30 | 5.65 |
| 06160 | 百济神州 | 249,200.00 | 40,357,278.62 | 4.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 309,400.00 | 39,906,355.07 | 4.85 |
| 600183 | 生益科技 | 481,100.00 | 34,355,351.00 | 4.17 |
| 300390 | 天华新能 | 506,700.00 | 27,670,887.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 355,894,013.39 | 43.23 | 86.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,934,094.42 | 6.19 | 12.35 |
| 批发和零售业 | 5,672,988.90 | 0.69 | 1.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.85 | - | 7.68 | 823,267,824.44 |
| 2025-09-30 | 94.66 | - | 5.59 | 1,236,390,052.87 |
| 2025-06-30 | 89.99 | 4.54 | 5.99 | 859,192,457.46 |
| 2025-03-31 | 89.17 | 4.72 | 2.29 | 822,915,168.86 |
| 2024-12-31 | 89.73 | 5.39 | 0.91 | 720,112,345.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-09 | - | 陈飞 | 914 | 11.19 |
| 2020-06-03 | 2024-12-18 | 梁跃军 | 1659 | 19.63 |
| 2020-05-22 | 2020-06-29 | 张延鹏 | 38 | 5.92 |
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