基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值优势混合(008297) |
净值：
1.2707
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日增长率：
-1.30%
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累计净值：1.2707 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300682 | 朗新集团 | 6,634,694.00 | 129,177,492.18 | 8.71 |
| 300468 | 四方精创 | 3,208,150.00 | 122,166,352.00 | 8.24 |
| 600809 | 山西汾酒 | 624,122.00 | 121,085,909.22 | 8.16 |
| 000617 | 中油资本 | 10,966,200.00 | 115,145,100.00 | 7.76 |
| 01070 | TCL电子 | 11,061,000.00 | 106,033,953.69 | 7.15 |
| 002015 | 协鑫能科 | 7,848,500.00 | 93,083,210.00 | 6.28 |
| 000568 | 泸州老窖 | 705,000.00 | 93,003,600.00 | 6.27 |
| 601778 | 晶科科技 | 24,758,627.00 | 92,597,264.98 | 6.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 54,400.00 | 78,553,056.00 | 5.30 |
| 000858 | 五粮液 | 636,500.00 | 77,322,020.00 | 5.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 660,175,428.22 | 44.51 | 53.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 251,343,844.18 | 16.95 | 20.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 185,680,474.98 | 12.52 | 15.17 |
| 金融业 | 115,145,100.00 | 7.76 | 9.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,652,168.00 | 0.79 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.61 | 1.09 | 5.10 | 1,483,184,170.28 |
| 2025-06-30 | 94.52 | - | 5.88 | 2,189,123,061.35 |
| 2025-03-31 | 94.79 | 0.09 | 5.40 | 2,187,606,441.70 |
| 2024-12-31 | 94.48 | 0.08 | 5.78 | 2,370,692,973.45 |
| 2024-09-30 | 94.20 | 0.51 | 5.13 | 2,490,772,827.43 |
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