基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值优势混合(008297) |
净值：
1.4717
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日增长率：
1.11%
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累计净值：1.4717 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 223,139.00 | 135,445,373.00 | 10.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 95,800.00 | 121,666,000.00 | 9.52 |
| 688808 | 联讯仪器 | 33,991.00 | 78,818,025.03 | 6.17 |
| 300059 | 东方财富 | 3,644,300.00 | 74,270,834.00 | 5.81 |
| 301205 | 联特科技 | 220,100.00 | 73,535,410.00 | 5.76 |
| 600482 | 中国动力 | 2,007,300.00 | 65,839,440.00 | 5.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 53,600.00 | 63,542,264.00 | 4.97 |
| 600549 | 厦门钨业 | 731,300.00 | 62,306,760.00 | 4.88 |
| 600875 | 东方电气 | 2,122,600.00 | 61,067,202.00 | 4.78 |
| 000333 | 美的集团 | 801,100.00 | 60,507,083.00 | 4.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 902,280,382.26 | 70.62 | 77.91 |
| 金融业 | 132,688,294.00 | 10.38 | 11.46 |
| 采矿业 | 114,627,067.82 | 8.97 | 9.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,945,872.00 | 0.62 | 0.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 596,338.35 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.49 | 0.33 | 4.98 | 1,277,744,553.11 |
| 2026-03-31 | 94.06 | 0.34 | 6.00 | 1,251,446,569.24 |
| 2025-12-31 | 94.00 | 0.34 | 6.11 | 1,243,521,108.37 |
| 2025-09-30 | 94.61 | 1.09 | 5.10 | 1,483,184,170.28 |
| 2025-06-30 | 94.52 | - | 5.88 | 2,189,123,061.35 |
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