基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值优势混合(008297) |
净值：
1.6068
|
日增长率：
-4.56%
|
累计净值：1.6068 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 224,400.00 | 99,373,296.00 | 7.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 156,300.00 | 88,998,783.00 | 7.11 |
| 688072 | 拓荆科技 | 236,672.00 | 87,568,640.00 | 7.00 |
| 002371 | 北方华创 | 189,735.00 | 84,811,545.00 | 6.78 |
| 688205 | 德科立 | 441,225.00 | 81,185,400.00 | 6.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 328,200.00 | 78,144,420.00 | 6.24 |
| 300604 | 长川科技 | 639,700.00 | 77,435,685.00 | 6.19 |
| 688147 | 微导纳米 | 1,071,850.00 | 68,651,992.50 | 5.49 |
| 688012 | 中微公司 | 211,349.00 | 64,753,106.62 | 5.17 |
| 688627 | 精智达 | 264,954.00 | 60,343,273.50 | 4.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 989,441,535.55 | 79.06 | 88.38 |
| 采矿业 | 60,053,799.82 | 4.80 | 5.36 |
| 金融业 | 58,768,679.00 | 4.70 | 5.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,278,872.00 | 0.90 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.06 | 0.34 | 6.00 | 1,251,446,569.24 |
| 2025-12-31 | 94.00 | 0.34 | 6.11 | 1,243,521,108.37 |
| 2025-09-30 | 94.61 | 1.09 | 5.10 | 1,483,184,170.28 |
| 2025-06-30 | 94.52 | - | 5.88 | 2,189,123,061.35 |
| 2025-03-31 | 94.79 | 0.09 | 5.40 | 2,187,606,441.70 |
微信公众号
证券之星APP
