基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值优势混合(008297) |
净值：
1.3844
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日增长率：
-1.24%
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累计净值：1.3844 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 224,400.00 | 96,689,472.00 | 7.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 156,300.00 | 95,343,000.00 | 7.67 |
| 300751 | 迈为股份 | 447,016.00 | 92,080,825.84 | 7.40 |
| 002371 | 北方华创 | 189,735.00 | 87,103,543.80 | 7.00 |
| 688627 | 精智达 | 369,015.00 | 82,508,063.85 | 6.64 |
| 688072 | 拓荆科技 | 238,815.00 | 78,808,950.00 | 6.34 |
| 688205 | 德科立 | 559,655.00 | 76,941,369.40 | 6.19 |
| 688012 | 中微公司 | 266,716.00 | 75,680,665.00 | 6.09 |
| 01070 | TCL电子 | 7,712,000.00 | 72,303,266.80 | 5.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 328,200.00 | 70,316,850.00 | 5.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,015,848,404.48 | 81.69 | 98.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,661,056.00 | 0.94 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.00 | 0.34 | 6.11 | 1,243,521,108.37 |
| 2025-09-30 | 94.61 | 1.09 | 5.10 | 1,483,184,170.28 |
| 2025-06-30 | 94.52 | - | 5.88 | 2,189,123,061.35 |
| 2025-03-31 | 94.79 | 0.09 | 5.40 | 2,187,606,441.70 |
| 2024-12-31 | 94.48 | 0.08 | 5.78 | 2,370,692,973.45 |
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