广发价值优势混合(008297)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
291,165,920.34 |
-280,228,087.90 |
-101,889,027.14 |
-126,841,414.48 |
| 本期利润 |
391,349,661.42 |
-328,046,695.90 |
-175,561,752.19 |
389,999,628.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
-0.22 |
-0.11 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.78 |
-16.73 |
-7.73 |
17.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.04 |
-15.47 |
-7.48 |
20.39 |
| 期末可供分配利润 |
496,984,205.54 |
232,588,428.31 |
563,212,420.58 |
741,563,630.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.23 |
0.35 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
1,277,744,553.11 |
1,243,521,108.37 |
2,189,123,061.35 |
2,370,692,973.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.23 |
1.35 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.65 |
23.01 |
34.64 |
45.52 |
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