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华夏中证银行ETF联接C

(008299)

净值:
1.3025
日增长率:
0.61%
累计净值:1.3025 2024-07-17
  • 净值走势
华夏中证银行ETF联接C(008299)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-171.30250.61%
2024-07-161.2946-0.54%
2024-07-151.30160.83%
2024-07-121.29092.01%
2024-07-111.2655-0.54%
2024-07-101.27240.37%
2024-07-091.26771.07%
2024-07-081.25430.47%
基金全称 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 李俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.62亿元 份额规模 2.2447亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.37%
最近一月 7.48%
最近三月 7.81%
最近六月 0.00%
最近一年 18.45%
最近两年 21.84%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601328交通银行91,400.00530,120.000.11
601328交通银行91,400.00530,120.000.11
600036招商银行12,700.00416,052.000.09
600036招商银行12,700.00416,052.000.09
601166兴业银行19,900.00311,435.000.07
601166兴业银行19,900.00311,435.000.07
601398工商银行47,700.00229,914.000.05
601398工商银行47,700.00229,914.000.05
601288农业银行43,600.00153,908.000.03
601288农业银行43,600.00153,908.000.03
600016民生银行33,900.00127,125.000.03
600016民生银行33,900.00127,125.000.03
600919江苏银行15,900.00116,865.000.02
600919江苏银行15,900.00116,865.000.02
601988中国银行28,700.00112,217.000.02
601988中国银行28,700.00112,217.000.02
600000浦发银行15,300.00110,772.000.02
600000浦发银行15,300.00110,772.000.02
601818光大银行31,700.0097,319.000.02
601818光大银行31,700.0097,319.000.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业2,986,130.000.64100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31--5.90413,456,702.61
2023-12-31--5.81419,868,471.62
2023-09-30--5.28576,073,902.87
2023-06-300.64-5.57468,748,111.86
2023-03-310.01-5.45601,356,725.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-06-李俊168730.25
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