华夏中证银行ETF联接C(008299)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证银行ETF联接C(008299)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-39,129,997.71	43,931,570.27	42,137,067.81	116,611,476.35
利息合计	42,923.13	102,876.54	32,346.22	75,254.98
其中：存款利息收入	42,923.13	102,876.54	32,346.22	75,254.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,589,865.30	74,152,353.86	12,129,150.52	40,113,065.02
其中：股票投资收益	3,565.52	2,575,425.42	317,293.21	-391,394.00
基金投资收益	5,581,380.74	71,285,697.74	11,770,496.43	40,504,459.02
债券投资收益	4,919.04	3,453.15	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	287,777.55	41,360.88	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-45,043,315.81	-31,216,346.65	29,674,763.17	76,044,932.27
其他收入	280,529.67	892,686.52	300,807.90	378,224.08
费用	443,082.11	1,205,033.03	340,138.79	969,988.62
管理人报酬	15,245.66	132,743.99	41,001.32	90,073.63
基金托管费	5,081.86	27,021.71	8,200.33	18,014.78
销售服务费	320,743.00	712,475.13	172,830.39	563,063.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	422.92	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	422.92	-	-	-
其他费用	81,456.58	171,108.93	80,258.55	158,437.75
利润总额	-39,573,079.82	42,726,537.24	41,796,929.02	115,641,487.73

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