首页 > 基金> 永赢易弘债券A(008302)

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永赢易弘债券A

(008302)

净值：

1.2192

日增长率：

0.07%

累计净值：1.2192

2025-11-10

净值走势

永赢易弘债券A(008302)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.2192	0.07%
2025-11-07	1.2184	-0.05%
2025-11-06	1.2190	-0.02%
2025-11-05	1.2192	0.10%
2025-11-04	1.2180	-0.08%
2025-11-03	1.2190	0.06%
2025-10-31	1.2183	0.12%
2025-10-30	1.2169	-0.05%

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基金情况

基金全称	永赢易弘债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	陶毅
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	50.65亿元	份额规模	41.7601亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.43%
最近三月	0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	4.04%
最近两年	8.67%

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基金要闻

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永赢易弘债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	95.90	0.13	5,135,137,991.61
2025-06-30	-	107.46	0.39	6,386,162,219.46
2025-03-31	-	111.06	0.38	6,958,705,640.60
2024-12-31	-	109.23	0.52	5,440,005,947.20
2024-09-30	-	116.41	1.74	4,080,717,222.86

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-05-11	-	陶毅	2011	21.41
2020-03-23	2021-06-23	章成	457	2.69

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基金公告

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