首页 > 基金> 永赢易弘债券A(008302)
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永赢易弘债券A

(008302)
净值：
1.2312
日增长率：
0.11%
累计净值：1.2312 2026-02-06
  • 净值走势
永赢易弘债券A(008302)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.23120.11%
2026-02-051.2299-0.04%
2026-02-041.23040.01%
2026-02-031.23030.19%
2026-02-021.2280-0.20%
2026-01-301.2305-0.19%
2026-01-291.2328-0.08%
2026-01-281.23380.12%
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基金情况

基金全称 永赢易弘债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 陶毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 47.46亿元 份额规模 38.9691亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.85%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 2.71%
最近两年 8.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-100.020.054,774,310,546.99
2025-09-30-95.900.135,135,137,991.61
2025-06-30-107.460.396,386,162,219.46
2025-03-31-111.060.386,958,705,640.60
2024-12-31-109.230.525,440,005,947.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-11-陶毅210022.61
2020-03-232021-06-23章成4572.69
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