永赢易弘债券A(008302)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
92,672,361.95 |
192,906,306.93 |
103,086,094.11 |
128,231,989.42 |
| 本期利润 |
102,581,806.26 |
122,713,629.99 |
75,010,721.43 |
198,771,534.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.01 |
2.02 |
1.16 |
5.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.13 |
2.10 |
1.27 |
5.56 |
| 期末可供分配利润 |
928,431,820.23 |
722,506,689.54 |
877,903,753.59 |
675,152,725.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.19 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
5,548,772,012.85 |
4,745,592,716.65 |
6,330,203,255.59 |
5,416,243,576.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.22 |
1.21 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.38 |
21.78 |
20.79 |
19.27 |
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