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宝盈龙头优选股票A(008303)
宝盈龙头优选股票A
(008303)
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累计净值：1.1473
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1052 | -0.41% |
| 2026-11-12 | 1.1098 | -1.26% |
| 2026-11-11 | 1.1240 | -0.30% |
| 2026-11-10 | 1.1274 | -0.96% |
| 2026-11-09 | 1.1383 | 0.28% |
| 2026-11-06 | 1.1351 | -0.54% |
| 2026-11-05 | 1.1413 | 0.77% |
| 2026-11-04 | 1.1326 | 1.26% |
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基金全称
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宝盈龙头优选股票型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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吕功绩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.6316亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.63%
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最近一月
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-2.28%
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最近三月
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-1.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.44%
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最近两年
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-9.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 77,000.00 | 6,167,700.00 | 7.51 |
| 600900 | 长江电力 | 201,000.00 | 5,736,540.00 | 6.98 |
| 600674 | 川投能源 | 264,100.00 | 4,389,342.00 | 5.34 |
| 01109 | 华润置地 | 165,967.00 | 4,353,864.62 | 5.30 |
| 601988 | 中国银行 | 540,700.00 | 3,638,911.00 | 4.43 |
| 601088 | 中国神华 | 75,200.00 | 3,594,560.00 | 4.37 |
| 601398 | 工商银行 | 429,900.00 | 3,559,572.00 | 4.33 |
| 600150 | 中国船舶 | 84,100.00 | 3,288,310.00 | 4.00 |
| 601601 | 中国太保 | 100,200.00 | 3,112,212.00 | 3.79 |
| 601939 | 建设银行 | 279,900.00 | 3,095,694.00 | 3.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,175,650.00 | 19.68 | 28.14 |
| 金融业 | 14,989,102.00 | 18.24 | 26.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,125,882.00 | 12.32 | 17.62 |
| 采矿业 | 6,540,960.00 | 7.96 | 11.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,828,900.00 | 4.66 | 6.66 |
| 房地产业 | 3,762,644.00 | 4.58 | 6.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,050,335.00 | 2.50 | 3.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.82 | - | 18.76 | 82,177,506.03 |
| 2026-06-30 | 81.92 | - | 18.29 | 94,425,474.60 |
| 2026-03-31 | 80.82 | - | 18.19 | 148,406,844.48 |
| 2025-12-31 | 87.24 | - | 6.12 | 220,836,385.46 |
| 2025-09-30 | 88.29 | 4.04 | 8.58 | 299,238,692.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-25 | - | 吕功绩 | 659 | -7.80 |
| 2023-02-21 | 2025-01-25 | 吉翔 | 704 | 16.32 |
| 2021-01-06 | 2023-02-21 | 杨思亮 | 776 | -11.19 |
| 2020-03-25 | 2022-02-19 | 肖肖 | 696 | 7.83 |
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