首页 >
基金>
宝盈龙头优选股票A(008303)
宝盈龙头优选股票A
(008303)
|
|
|
累计净值：1.1373
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.0952 | -1.02% |
| 2026-06-25 | 1.1065 | -0.44% |
| 2026-06-24 | 1.1114 | -0.57% |
| 2026-06-23 | 1.1178 | -1.68% |
| 2026-06-22 | 1.1369 | -0.11% |
| 2026-06-18 | 1.1381 | -2.29% |
| 2026-06-17 | 1.1648 | -0.78% |
| 2026-06-16 | 1.1740 | -1.95% |
|
基金全称
|
宝盈龙头优选股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宝盈基金
|
|
基金经理
|
吕功绩
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.21亿元
|
份额规模
|
0.9625亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.04元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.77%
|
|
最近一月
|
-13.60%
|
|
最近三月
|
-13.22%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-16.86%
|
|
最近两年
|
-2.69%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 180,000.00 | 13,743,000.00 | 9.26 |
| 600900 | 长江电力 | 500,000.00 | 13,520,000.00 | 9.11 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 500,000.00 | 12,361,300.00 | 8.33 |
| 301061 | 匠心家居 | 150,000.00 | 10,965,000.00 | 7.39 |
| 00941 | 中国移动 | 150,000.00 | 10,482,823.88 | 7.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 320,000.00 | 10,470,400.00 | 7.06 |
| 02328 | 中国财险 | 800,000.00 | 10,072,693.60 | 6.79 |
| 01972 | 太古地产 | 500,000.00 | 10,039,141.50 | 6.76 |
| 601985 | 中国核电 | 700,000.00 | 6,335,000.00 | 4.27 |
| 01378 | 中国宏桥 | 200,000.00 | 6,138,268.40 | 4.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,239,018.40 | 17.01 | 38.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,855,000.00 | 13.38 | 30.57 |
| 采矿业 | 10,470,400.00 | 7.06 | 16.12 |
| 金融业 | 9,383,500.00 | 6.32 | 14.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.82 | - | 18.19 | 148,406,844.48 |
| 2025-12-31 | 87.24 | - | 6.12 | 220,836,385.46 |
| 2025-09-30 | 88.29 | 4.04 | 8.58 | 299,238,692.20 |
| 2025-06-30 | 81.69 | - | 18.72 | 298,905,949.92 |
| 2025-03-31 | 82.14 | - | 20.91 | 285,166,334.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-25 | - | 吕功绩 | 520 | -8.63 |
| 2023-02-21 | 2025-01-25 | 吉翔 | 704 | 16.32 |
| 2021-01-06 | 2023-02-21 | 杨思亮 | 776 | -11.19 |
| 2020-03-25 | 2022-02-19 | 肖肖 | 696 | 7.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
