圆信永丰优选价值混合A(008311) |
净值:
1.3880
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日增长率:
1.96%
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累计净值:1.3880 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 15650.31 | 81.12 |
卫生和社会工作 | 823.89 | 4.27 |
交通运输、仓储和邮政业 | 680.99 | 3.53 |
住宿和餐饮业 | 501.23 | 2.60 |
租赁和商务服务业 | 475.27 | 2.46 | 其他 | 1161.45 | 6.02 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 18140.28 | 91.18 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1007.34 | 5.06 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 49.89 | 0.25 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 299.64 | 1.51 |
其他各项资产 | 396.86 | 1.99 |