基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰优选价值A(008311) |
净值：
1.4973
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.4973 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,797.00 | 7,270,646.22 | 9.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,800.00 | 6,610,464.00 | 8.34 |
| 002028 | 思源电气 | 42,400.00 | 6,554,616.00 | 8.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 170,300.00 | 5,870,241.00 | 7.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 84,686.00 | 4,802,543.06 | 6.06 |
| 300124 | 汇川技术 | 59,000.00 | 4,444,470.00 | 5.61 |
| 002311 | 海大集团 | 48,687.00 | 2,696,286.06 | 3.40 |
| 688789 | 宏华数科 | 32,231.00 | 2,629,082.67 | 3.32 |
| 300408 | 三环集团 | 56,300.00 | 2,575,725.00 | 3.25 |
| 300012 | 华测检测 | 174,800.00 | 2,368,540.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,003,692.84 | 79.51 | 84.54 |
| 采矿业 | 6,874,413.00 | 8.68 | 9.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,368,540.00 | 2.99 | 3.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,184,825.00 | 1.50 | 1.59 |
| 金融业 | 1,089,472.00 | 1.37 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.05 | 5.10 | 2.40 | 79,238,347.95 |
| 2025-09-30 | 91.98 | 4.60 | 2.89 | 87,433,099.32 |
| 2025-06-30 | 92.11 | 4.98 | 3.28 | 81,369,680.84 |
| 2025-03-31 | 93.48 | 5.42 | 1.51 | 98,714,833.15 |
| 2024-12-31 | 94.21 | 5.30 | 0.93 | 138,508,791.27 |
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