圆信永丰优选价值A(008311)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,523,707.09 |
4,492,987.19 |
3,175,956.30 |
-3,469,618.51 |
| 本期利润 |
8,471,788.97 |
17,802,436.25 |
2,190,993.90 |
8,635,647.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.25 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.26 |
20.31 |
2.20 |
6.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.20 |
22.62 |
-0.04 |
6.94 |
| 期末可供分配利润 |
22,351,590.47 |
21,535,533.38 |
9,870,012.38 |
17,453,494.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.41 |
0.15 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
60,515,277.33 |
73,641,220.72 |
74,753,748.20 |
131,864,222.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.41 |
1.15 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.57 |
41.33 |
15.21 |
15.26 |
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