基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰优选价值C(008312) |
净值：
1.3658
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日增长率：
1.85%
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累计净值：1.3658 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,697.00 | 8,722,194.00 | 9.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,800.00 | 6,931,152.00 | 7.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 88,386.00 | 5,717,690.34 | 6.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 184,700.00 | 5,437,568.00 | 6.22 |
| 300124 | 汇川技术 | 63,700.00 | 5,339,334.00 | 6.11 |
| 002028 | 思源电气 | 45,700.00 | 4,982,214.00 | 5.70 |
| 002179 | 中航光电 | 87,560.00 | 3,613,601.20 | 4.13 |
| 002311 | 海大集团 | 51,787.00 | 3,302,456.99 | 3.78 |
| 688789 | 宏华数科 | 34,466.00 | 2,915,823.60 | 3.33 |
| 300408 | 三环集团 | 60,800.00 | 2,816,864.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,120,909.37 | 76.77 | 83.46 |
| 采矿业 | 6,451,568.00 | 7.38 | 8.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,592,068.00 | 1.82 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,568,627.20 | 1.79 | 1.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,332,994.00 | 1.52 | 1.66 |
| 房地产业 | 1,257,012.00 | 1.44 | 1.56 |
| 金融业 | 1,092,609.00 | 1.25 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 2,954.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.98 | 4.60 | 2.89 | 87,433,099.32 |
| 2025-06-30 | 92.11 | 4.98 | 3.28 | 81,369,680.84 |
| 2025-03-31 | 93.48 | 5.42 | 1.51 | 98,714,833.15 |
| 2024-12-31 | 94.21 | 5.30 | 0.93 | 138,508,791.27 |
| 2024-09-30 | 94.75 | 5.01 | 0.58 | 153,874,587.12 |
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