基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰优选价值C(008312) |
净值：
1.2035
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：1.2035 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 5,537,928.00 | 8.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 166,600.00 | 4,963,014.00 | 7.75 |
| 300408 | 三环集团 | 39,900.00 | 4,681,467.00 | 7.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,997.00 | 4,074,666.67 | 6.37 |
| 002028 | 思源电气 | 27,600.00 | 3,324,696.00 | 5.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 61,086.00 | 3,019,480.98 | 4.72 |
| 600885 | 宏发股份 | 74,178.00 | 2,487,188.34 | 3.89 |
| 300012 | 华测检测 | 172,700.00 | 2,376,352.00 | 3.71 |
| 002311 | 海大集团 | 49,206.00 | 2,066,652.00 | 3.23 |
| 300415 | 伊之密 | 103,400.00 | 1,944,954.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,521,097.84 | 78.93 | 84.46 |
| 采矿业 | 6,921,567.00 | 10.81 | 11.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,376,352.00 | 3.71 | 3.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.46 | 5.52 | 1.32 | 64,004,949.39 |
| 2026-06-30 | 92.56 | 5.29 | 1.81 | 87,461,882.04 |
| 2026-03-31 | 96.15 | 5.60 | 2.75 | 72,322,281.74 |
| 2025-12-31 | 94.05 | 5.10 | 2.40 | 79,238,347.95 |
| 2025-09-30 | 91.98 | 4.60 | 2.89 | 87,433,099.32 |
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