圆信永丰优选价值C(008312)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,244,365.32 |
244,728.78 |
164,928.63 |
-232,841.45 |
| 本期利润 |
346,928.56 |
1,218,205.36 |
-28,636.46 |
347,437.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.22 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.52 |
19.25 |
-0.43 |
5.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.76 |
21.65 |
-0.43 |
6.08 |
| 期末可供分配利润 |
8,998,003.13 |
1,430,334.57 |
598,504.18 |
627,140.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.34 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
26,946,604.71 |
5,597,127.23 |
6,615,932.64 |
6,644,569.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.34 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.13 |
34.33 |
9.95 |
10.42 |
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