首页 > 基金> 蜂巢添跃66个月定开债(008316)
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蜂巢添跃66个月定开债

(008316)
净值：
1.0085
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2180 2026-09-29
  • 净值走势
蜂巢添跃66个月定开债(008316)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.00850.00%
2026-09-281.00850.01%
2026-09-241.00840.01%
2026-09-231.00830.00%
2026-09-221.00830.01%
2026-09-211.00820.01%
2026-09-181.00810.00%
2026-09-171.00810.01%
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基金情况

基金全称 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 金之洁
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 68.24亿元 份额规模 67.8739亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.64%
最近两年 7.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-8.2174.666,823,639,747.25
2026-03-31-129.040.038,042,151,000.91
2025-12-31-152.730.048,125,537,614.61
2025-09-30-166.990.038,043,640,256.42
2025-06-30-179.560.018,034,229,163.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-10-金之洁212224.18
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