蜂巢添跃66个月定开债(008316)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
101,804,388.55 |
334,057,498.49 |
162,848,713.57 |
329,394,133.99 |
| 本期利润 |
101,804,388.55 |
334,057,498.49 |
162,848,713.57 |
329,394,133.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
4.14 |
2.02 |
4.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
4.24 |
2.04 |
4.18 |
| 期末可供分配利润 |
36,249,235.32 |
135,502,921.92 |
44,194,483.84 |
41,146,463.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,823,639,747.25 |
8,125,537,614.61 |
8,034,229,163.82 |
8,031,181,119.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.77 |
22.22 |
19.64 |
17.25 |
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