基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道久航混合A(008318) |
净值：
1.7943
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.7943 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 315,700.00 | 71,206,135.00 | 2.01 |
| 002080 | 中材科技 | 2,036,328.00 | 69,275,878.56 | 1.96 |
| 600183 | 生益科技 | 1,165,300.00 | 62,949,506.00 | 1.78 |
| 688629 | 华丰科技 | 533,766.00 | 52,522,574.40 | 1.49 |
| 601995 | 中金公司 | 1,312,531.00 | 48,419,268.59 | 1.37 |
| 601456 | 国联民生 | 3,990,165.00 | 44,570,143.05 | 1.26 |
| 600958 | 东方证券 | 3,672,650.00 | 42,015,116.00 | 1.19 |
| 300395 | 菲利华 | 536,600.00 | 40,620,620.00 | 1.15 |
| 600030 | 中信证券 | 1,239,505.00 | 37,061,199.50 | 1.05 |
| 001696 | 宗申动力 | 1,483,974.00 | 36,416,721.96 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,079,344,790.30 | 58.80 | 63.91 |
| 金融业 | 588,230,240.44 | 16.64 | 18.08 |
| 采矿业 | 114,471,260.60 | 3.24 | 3.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,645,383.40 | 2.48 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 82,988,546.38 | 2.35 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,046,383.64 | 2.26 | 2.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,152,439.54 | 1.76 | 1.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,417,221.37 | 1.37 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 28,773,653.00 | 0.81 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,704,529.06 | 0.56 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,179,427.60 | 0.51 | 0.56 |
| 建筑业 | 13,769,505.25 | 0.39 | 0.42 |
| 房地产业 | 13,372,860.00 | 0.38 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 12,777,926.04 | 0.36 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,657,000.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.01 | 5.09 | 3.70 | 3,536,073,983.09 |
| 2025-06-30 | 90.95 | 5.15 | 13.50 | 1,059,089,671.85 |
| 2025-03-31 | 91.79 | 5.24 | 3.17 | 648,634,217.97 |
| 2024-12-31 | 90.73 | 5.27 | 5.35 | 441,434,596.92 |
| 2024-09-30 | 92.55 | 4.71 | 3.27 | 337,837,522.94 |
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