基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道久航混合A(008318) |
净值：
1.9558
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.9558 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002414 | 高德红外 | 4,893,487.00 | 71,787,454.29 | 1.70 |
| 002916 | 深南电路 | 284,182.00 | 66,012,636.78 | 1.56 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,410,000.00 | 57,894,600.00 | 1.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,539,100.00 | 53,052,777.00 | 1.26 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,470,800.00 | 49,416,000.00 | 1.17 |
| 600019 | 宝钢股份 | 6,475,860.00 | 48,245,157.00 | 1.14 |
| 603259 | 药明康德 | 507,103.00 | 45,963,815.92 | 1.09 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,604,758.00 | 43,874,083.72 | 1.04 |
| 300604 | 长川科技 | 425,017.00 | 43,058,472.27 | 1.02 |
| 603979 | 金诚信 | 556,100.00 | 42,347,015.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,451,556,309.34 | 58.00 | 64.49 |
| 金融业 | 527,279,979.53 | 12.47 | 13.87 |
| 采矿业 | 221,399,439.31 | 5.24 | 5.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,792,018.99 | 4.54 | 5.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 130,767,126.32 | 3.09 | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,200,329.76 | 1.87 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,229,214.70 | 1.64 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 48,011,741.68 | 1.14 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 33,145,874.16 | 0.78 | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,211,538.00 | 0.45 | 0.51 |
| 建筑业 | 14,768,359.00 | 0.35 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,579,901.00 | 0.13 | 0.15 |
| 住宿和餐饮业 | 5,175,029.90 | 0.12 | 0.14 |
| 房地产业 | 4,504,500.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.94 | 5.08 | 5.64 | 4,226,875,680.83 |
| 2025-09-30 | 92.01 | 5.09 | 3.70 | 3,536,073,983.09 |
| 2025-06-30 | 90.95 | 5.15 | 13.50 | 1,059,089,671.85 |
| 2025-03-31 | 91.79 | 5.24 | 3.17 | 648,634,217.97 |
| 2024-12-31 | 90.73 | 5.27 | 5.35 | 441,434,596.92 |
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