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博道久航混合A(008318)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	608,126,026.98	114,492,136.36	37,014,346.65	-15,490,351.23
利息合计	176,358.04	116,921.07	157,422.66	109,820.46
其中：存款利息收入	176,357.76	116,920.95	157,422.46	109,820.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.28	0.12	0.20	0.10
投资收益合计	558,920,290.72	79,124,133.36	47,001,065.04	3,485,449.36
其中：股票投资收益	536,529,693.17	70,237,792.24	39,370,768.72	-2,061,453.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,219,180.80	222,075.52	446,371.30	272,412.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,171,416.75	8,664,265.60	7,183,925.02	5,274,490.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,453,729.91	35,081,908.36	-10,662,634.58	-19,568,717.42
其他收入	2,575,648.31	169,173.57	518,493.53	483,096.37
费用	32,680,599.15	5,868,423.38	6,548,553.11	3,757,298.39
管理人报酬	22,937,529.90	4,111,582.51	4,626,184.63	2,629,764.06
基金托管费	3,822,921.65	685,263.78	771,030.74	438,293.99
销售服务费	5,710,422.44	988,673.67	997,587.66	612,322.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,602.57	8,519.66	3,350.08	2,327.22
其中：卖出回购金融资产支出	19,602.57	8,519.66	3,350.08	2,327.22
其他费用	190,000.00	74,383.76	150,400.00	74,590.88
利润总额	575,445,427.83	108,623,712.98	30,465,793.54	-19,247,649.62

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