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博道久航混合A(008318)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,017,602,135.19	608,126,026.98	114,492,136.36	37,014,346.65
利息合计	72,553.48	176,358.04	116,921.07	157,422.66
其中：存款利息收入	72,553.33	176,357.76	116,920.95	157,422.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.15	0.28	0.12	0.20
投资收益合计	904,318,545.57	558,920,290.72	79,124,133.36	47,001,065.04
其中：股票投资收益	874,290,678.70	536,529,693.17	70,237,792.24	39,370,768.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,207,599.74	2,219,180.80	222,075.52	446,371.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,820,267.13	20,171,416.75	8,664,265.60	7,183,925.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	111,104,853.03	46,453,729.91	35,081,908.36	-10,662,634.58
其他收入	2,106,183.11	2,575,648.31	169,173.57	518,493.53
费用	48,923,038.63	32,680,599.15	5,868,423.38	6,548,553.11
管理人报酬	34,403,831.69	22,937,529.90	4,111,582.51	4,626,184.63
基金托管费	5,733,971.94	3,822,921.65	685,263.78	771,030.74
销售服务费	8,677,086.08	5,710,422.44	988,673.67	997,587.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,110.58	19,602.57	8,519.66	3,350.08
其中：卖出回购金融资产支出	10,110.58	19,602.57	8,519.66	3,350.08
其他费用	94,219.55	190,000.00	74,383.76	150,400.00
利润总额	968,679,096.56	575,445,427.83	108,623,712.98	30,465,793.54

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