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鹏华全球中短债债券C人民币(QDII)

(008320)

净值:
0.5045
日增长率:
-0.39%
累计净值:0.5045 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华全球中短债债券C人民币(QDII)(008320)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.5045-0.39%
2023-02-090.50650.26%
2023-02-020.5014-0.40%
2023-01-190.50160.02%
2023-01-120.50020.12%
2023-01-110.49960.32%
2023-01-100.4980-0.72%
2023-01-090.5016-0.32%
基金公司 鹏华基金 基金经理 郝黎黎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5676亿元
最近分红 鹏华全球中短债债券C人民币(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.45% 35/1076
最近一月 1.19% 33/1076
最近三月 3.07% 44/1076
最近六月 5.87% 44/1076
最近一年 13.98% 20/1076
今年以来 2.24% 273/1076
成立以来 -48.85% 1010/1076
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000002万科A10.00197.602.24房地产业
000002万科A10.00191.502.82房地产业
002466天齐锂业7.50283.350.71制造业
300740御家汇7.10126.360.51制造业
002475立讯精密3.50124.990.90制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产191.502.82
通讯业务96.281.42
信息技术66.040.97
其他6437.4994.79
鹏华全球中短债债券C人民币(QDII)(008320)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5046.9687.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计641.9511.12
其他各项资产84.411.46
鹏华全球中短债债券C人民币(QDII)(008320)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郝黎黎
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