基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈祥利稳健配置混合A(008324) |
净值：
1.0942
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1492 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002014 | 永新股份 | 149,980.00 | 1,643,780.80 | 4.26 |
| 301061 | 匠心家居 | 26,100.00 | 1,612,980.00 | 4.19 |
| 600900 | 长江电力 | 54,100.00 | 1,598,655.00 | 4.15 |
| 603699 | 纽威股份 | 70,400.00 | 1,560,768.00 | 4.05 |
| 600941 | 中国移动 | 10,200.00 | 1,205,232.00 | 3.13 |
| 601000 | 唐山港 | 252,000.00 | 1,186,920.00 | 3.08 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 76,100.00 | 1,090,513.00 | 2.83 |
| 000333 | 美的集团 | 12,700.00 | 955,294.00 | 2.48 |
| 601677 | 明泰铝业 | 71,700.00 | 862,551.00 | 2.24 |
| 000951 | 中国重汽 | 27,200.00 | 461,856.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,187,742.80 | 21.24 | 67.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,638,006.00 | 4.25 | 13.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,205,232.00 | 3.13 | 9.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,186,920.00 | 3.08 | 9.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 98.08 | 30.03 | 25,772,690.82 |
| 2025-03-31 | - | 93.14 | 7.10 | 29,699,651.40 |
| 2024-12-31 | 31.70 | 62.49 | 6.32 | 38,541,599.70 |
| 2024-09-30 | 34.94 | 49.95 | 16.98 | 53,385,520.49 |
| 2024-06-30 | 38.22 | 57.25 | 4.69 | 53,879,609.57 |
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