基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安新兴产业混合(008328) |
净值：
1.7659
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日增长率：
-1.73%
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累计净值：1.7659 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 606,700.00 | 18,073,593.00 | 8.40 |
| 000975 | 山金国际 | 402,500.00 | 9,160,900.00 | 4.26 |
| 000510 | 新金路 | 444,200.00 | 7,484,770.00 | 3.48 |
| 603067 | 振华股份 | 171,089.00 | 6,886,332.25 | 3.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 59,206.00 | 6,630,479.94 | 3.08 |
| 000683 | 博源化工 | 1,046,000.00 | 6,056,340.00 | 2.82 |
| 603259 | 药明康德 | 34,900.00 | 5,840,166.00 | 2.72 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,200.00 | 5,379,280.00 | 2.50 |
| 300661 | 圣邦股份 | 44,300.00 | 4,882,303.00 | 2.27 |
| 603255 | 鼎际得 | 156,800.00 | 4,841,984.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,325,827.37 | 49.90 | 65.36 |
| 采矿业 | 32,300,736.54 | 15.02 | 19.67 |
| 金融业 | 8,906,246.00 | 4.14 | 5.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,403,685.34 | 2.98 | 3.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,840,166.00 | 2.72 | 3.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,892,913.48 | 1.34 | 1.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 333,408.00 | 0.16 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 211,224.00 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 76.34 | - | 8.56 | 215,098,790.53 |
| 2026-06-30 | 89.38 | - | 7.46 | 261,160,506.85 |
| 2026-03-31 | 80.72 | 0.22 | 19.72 | 237,754,821.64 |
| 2025-12-31 | 92.04 | 0.20 | 6.68 | 307,093,988.40 |
| 2025-09-30 | 91.69 | 0.10 | 8.94 | 328,847,528.00 |
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