基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安新兴产业混合(008328) |
净值：
2.2527
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日增长率：
1.13%
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累计净值：2.2527 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 606,700.00 | 19,851,224.00 | 8.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,900.00 | 14,822,730.00 | 6.23 |
| 000975 | 山金国际 | 350,200.00 | 10,393,936.00 | 4.37 |
| 000683 | 博源化工 | 1,046,000.00 | 8,796,860.00 | 3.70 |
| 002225 | 濮耐股份 | 1,522,600.00 | 7,917,520.00 | 3.33 |
| 002466 | 天齐锂业 | 123,500.00 | 6,851,780.00 | 2.88 |
| 601020 | 华钰矿业 | 235,800.00 | 6,647,202.00 | 2.80 |
| 002970 | 锐明技术 | 96,600.00 | 6,058,752.00 | 2.55 |
| 000893 | 亚钾国际 | 93,600.00 | 5,718,960.00 | 2.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 59,206.00 | 5,568,324.30 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,817,381.27 | 49.97 | 61.91 |
| 采矿业 | 45,887,390.50 | 19.30 | 23.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,388,544.31 | 9.00 | 11.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,754,453.28 | 1.58 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,712,781.00 | 0.72 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 327,402.00 | 0.14 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.72 | 0.22 | 19.72 | 237,754,821.64 |
| 2025-12-31 | 92.04 | 0.20 | 6.68 | 307,093,988.40 |
| 2025-09-30 | 91.69 | 0.10 | 8.94 | 328,847,528.00 |
| 2025-06-30 | 78.77 | - | 6.70 | 313,248,171.28 |
| 2025-03-31 | 79.66 | - | 19.43 | 327,566,620.06 |
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