基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安新兴产业混合(008328) |
净值：
2.0094
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：2.0094 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 750,000.00 | 25,852,500.00 | 8.42 |
| 300395 | 菲利华 | 159,600.00 | 16,007,880.00 | 5.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,900.00 | 13,551,894.00 | 4.41 |
| 002225 | 濮耐股份 | 1,522,600.00 | 8,678,820.00 | 2.83 |
| 000975 | 山金国际 | 350,200.00 | 8,520,366.00 | 2.77 |
| 300033 | 同花顺 | 26,000.00 | 8,376,680.00 | 2.73 |
| 000683 | 博源化工 | 1,046,000.00 | 7,782,240.00 | 2.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 59,206.00 | 7,272,272.98 | 2.37 |
| 002602 | 世纪华通 | 422,600.00 | 7,209,556.00 | 2.35 |
| 002466 | 天齐锂业 | 123,500.00 | 6,839,430.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,574,203.14 | 55.87 | 60.70 |
| 采矿业 | 51,232,620.56 | 16.68 | 18.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,088,601.65 | 12.40 | 13.48 |
| 金融业 | 12,615,642.00 | 4.11 | 4.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,629,360.00 | 2.16 | 2.35 |
| 批发和零售业 | 2,033,582.44 | 0.66 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 338,496.00 | 0.11 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 147,359.92 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.04 | 0.20 | 6.68 | 307,093,988.40 |
| 2025-09-30 | 91.69 | 0.10 | 8.94 | 328,847,528.00 |
| 2025-06-30 | 78.77 | - | 6.70 | 313,248,171.28 |
| 2025-03-31 | 79.66 | - | 19.43 | 327,566,620.06 |
| 2024-12-31 | 82.86 | - | 9.46 | 362,132,110.59 |
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