基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安新兴产业混合(008328) |
净值：
1.9155
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.9155 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 859,900.00 | 25,315,456.00 | 7.70 |
| 603393 | 新天然气 | 497,100.00 | 13,958,568.00 | 4.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,000.00 | 13,266,000.00 | 4.03 |
| 002225 | 濮耐股份 | 1,522,600.00 | 8,968,114.00 | 2.73 |
| 000100 | TCL科技 | 1,982,520.00 | 8,544,661.20 | 2.60 |
| 603722 | 阿科力 | 183,800.00 | 8,065,144.00 | 2.45 |
| 000975 | 山金国际 | 350,200.00 | 7,995,066.00 | 2.43 |
| 601020 | 华钰矿业 | 289,800.00 | 7,914,438.00 | 2.41 |
| 688700 | 东威科技 | 197,085.00 | 7,735,586.25 | 2.35 |
| 603979 | 金诚信 | 102,928.00 | 7,178,198.72 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,862,440.48 | 55.61 | 60.64 |
| 采矿业 | 57,345,440.72 | 17.44 | 19.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,744,090.76 | 9.96 | 10.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,958,568.00 | 4.24 | 4.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,977,090.00 | 2.12 | 2.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,111,866.00 | 0.95 | 1.03 |
| 房地产业 | 2,497,908.00 | 0.76 | 0.83 |
| 金融业 | 1,553,888.00 | 0.47 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 312,326.39 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 166,836.87 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.69 | 0.10 | 8.94 | 328,847,528.00 |
| 2025-06-30 | 78.77 | - | 6.70 | 313,248,171.28 |
| 2025-03-31 | 79.66 | - | 19.43 | 327,566,620.06 |
| 2024-12-31 | 82.86 | - | 9.46 | 362,132,110.59 |
| 2024-09-30 | 93.89 | - | 7.19 | 402,018,646.64 |
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