基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安新兴产业混合(008328) |
净值：
2.1037
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日增长率：
-1.69%
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累计净值：2.1037 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 606,700.00 | 15,252,438.00 | 5.84 |
| 603986 | 兆易创新 | 18,600.00 | 15,159,000.00 | 5.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,900.00 | 14,502,069.00 | 5.55 |
| 688521 | 芯原股份 | 27,098.00 | 10,057,151.72 | 3.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 59,206.00 | 9,403,096.92 | 3.60 |
| 000510 | 新金路 | 350,000.00 | 8,694,000.00 | 3.33 |
| 603067 | 振华股份 | 171,089.00 | 7,919,709.81 | 3.03 |
| 688012 | 中微公司 | 16,543.00 | 7,750,395.50 | 2.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,000.00 | 7,620,000.00 | 2.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 97,800.00 | 6,885,120.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,972,082.68 | 70.06 | 78.39 |
| 采矿业 | 29,261,742.16 | 11.20 | 12.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,134,894.67 | 6.18 | 6.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,708,921.98 | 1.80 | 2.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 230,652.00 | 0.09 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104,294.76 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.38 | - | 7.46 | 261,160,506.85 |
| 2026-03-31 | 80.72 | 0.22 | 19.72 | 237,754,821.64 |
| 2025-12-31 | 92.04 | 0.20 | 6.68 | 307,093,988.40 |
| 2025-09-30 | 91.69 | 0.10 | 8.94 | 328,847,528.00 |
| 2025-06-30 | 78.77 | - | 6.70 | 313,248,171.28 |
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