诺安新兴产业混合(008328)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安新兴产业混合(008328)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	83,954,777.87	10,962,521.93	-10,970,818.78	-26,665,989.71
利息合计	359,391.16	268,643.50	783,223.44	347,375.62
其中：存款利息收入	280,455.70	192,751.79	550,169.12	169,627.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,935.46	75,891.71	233,054.32	177,747.76
投资收益合计	36,292,770.32	-872,574.94	-25,042,249.23	-33,311,478.93
其中：股票投资收益	33,093,057.24	-3,302,204.93	-32,740,000.28	-37,304,984.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71.09	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,199,641.99	2,429,629.99	7,697,751.05	3,993,505.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,147,007.45	11,441,179.59	13,196,470.20	6,245,102.47
其他收入	155,608.94	125,273.78	91,736.81	53,011.13
费用	4,772,113.64	2,427,428.12	5,725,282.86	2,987,530.78
管理人报酬	3,941,942.16	2,007,171.42	4,754,852.55	2,480,272.73
基金托管费	656,990.34	334,528.57	792,475.51	413,378.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,180.92	85,728.13	177,954.80	93,879.24
利润总额	79,182,664.23	8,535,093.81	-16,696,101.64	-29,653,520.49

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