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宝盈祥裕增强回报混合A(008336)
宝盈祥裕增强回报混合A
(008336)
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累计净值：0.9089
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2026-08-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-25 | 0.9089 | 0.09% |
| 2026-08-24 | 0.9081 | -0.18% |
| 2026-08-21 | 0.9097 | -0.05% |
| 2026-08-20 | 0.9102 | 0.12% |
| 2026-08-19 | 0.9091 | -0.46% |
| 2026-08-18 | 0.9133 | -0.05% |
| 2026-08-17 | 0.9138 | 0.16% |
| 2026-08-14 | 0.9123 | 0.03% |
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基金全称
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宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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吕姝仪 蔡丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3595亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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-0.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.59%
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最近两年
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10.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688400 | 凌云光 | 1,600.00 | 105,920.00 | 0.29 |
| 601233 | 桐昆股份 | 4,800.00 | 103,920.00 | 0.29 |
| 002558 | 巨人网络 | 3,500.00 | 96,460.00 | 0.27 |
| 002517 | 恺英网络 | 5,600.00 | 91,000.00 | 0.25 |
| 002493 | 荣盛石化 | 8,100.00 | 87,075.00 | 0.24 |
| 000551 | 创元科技 | 4,000.00 | 82,520.00 | 0.23 |
| 000682 | 东方电子 | 6,500.00 | 82,095.00 | 0.23 |
| 688045 | 必易微 | 1,000.00 | 80,780.00 | 0.22 |
| 002768 | 国恩股份 | 1,480.00 | 77,048.80 | 0.21 |
| 002079 | 苏州固锝 | 5,100.00 | 76,653.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,228,792.80 | 8.96 | 75.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 656,469.00 | 1.82 | 15.32 |
| 建筑业 | 113,179.00 | 0.31 | 2.64 |
| 批发和零售业 | 94,682.00 | 0.26 | 2.21 |
| 房地产业 | 64,224.00 | 0.18 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,128.80 | 0.16 | 1.31 |
| 采矿业 | 45,200.00 | 0.13 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,818.00 | 0.07 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.89 | 87.74 | 1.04 | 36,040,524.06 |
| 2026-03-31 | 16.77 | 80.05 | 3.32 | 37,659,483.71 |
| 2025-12-31 | 16.69 | 82.71 | 0.72 | 40,874,489.57 |
| 2025-09-30 | 17.64 | 81.93 | 0.58 | 42,162,157.92 |
| 2025-06-30 | 19.62 | 79.60 | 0.93 | 44,444,632.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 蔡丹 | 1066 | 7.45 |
| 2020-10-27 | - | 吕姝仪 | 2130 | -9.11 |
| 2020-10-27 | 2022-04-23 | 邓栋 | 543 | -5.54 |
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