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宝盈祥裕增强回报混合A(008336)
宝盈祥裕增强回报混合A
(008336)
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累计净值：0.9098
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.9098 | -0.23% |
| 2025-11-13 | 0.9119 | 0.24% |
| 2025-11-12 | 0.9097 | -0.02% |
| 2025-11-11 | 0.9099 | 0.09% |
| 2025-11-10 | 0.9091 | 0.06% |
| 2025-11-07 | 0.9086 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 0.9090 | 0.07% |
| 2025-11-05 | 0.9084 | 0.10% |
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基金全称
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宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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吕姝仪 蔡丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.4194亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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1.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.58%
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最近两年
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6.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600089 | 特变电工 | 10,200.00 | 181,560.00 | 0.43 |
| 688206 | 概伦电子 | 4,200.00 | 177,282.00 | 0.42 |
| 601717 | 中创智领 | 7,000.00 | 173,950.00 | 0.41 |
| 600063 | 皖维高新 | 27,600.00 | 171,396.00 | 0.41 |
| 002624 | 完美世界 | 8,600.00 | 164,776.00 | 0.39 |
| 002008 | 大族激光 | 4,000.00 | 162,840.00 | 0.39 |
| 300428 | 立中集团 | 6,800.00 | 162,520.00 | 0.39 |
| 601311 | 骆驼股份 | 14,400.00 | 162,432.00 | 0.39 |
| 600282 | 南钢股份 | 30,900.00 | 162,225.00 | 0.38 |
| 000049 | 德赛电池 | 5,800.00 | 161,878.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,272,065.00 | 12.50 | 70.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 666,136.00 | 1.58 | 8.96 |
| 批发和零售业 | 430,809.00 | 1.02 | 5.79 |
| 房地产业 | 313,274.00 | 0.74 | 4.21 |
| 采矿业 | 310,255.00 | 0.74 | 4.17 |
| 建筑业 | 291,760.00 | 0.69 | 3.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151,495.00 | 0.36 | 2.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.64 | 81.93 | 0.58 | 42,162,157.92 |
| 2025-06-30 | 19.62 | 79.60 | 0.93 | 44,444,632.16 |
| 2025-03-31 | 19.04 | 76.81 | 0.81 | 45,602,986.03 |
| 2024-12-31 | 19.13 | 81.39 | 1.54 | 46,887,180.19 |
| 2024-09-30 | 18.62 | 80.76 | 1.06 | 51,716,298.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 蔡丹 | 783 | 7.55 |
| 2020-10-27 | - | 吕姝仪 | 1847 | -9.02 |
| 2020-10-27 | 2022-04-23 | 邓栋 | 543 | -5.54 |
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