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宝盈祥裕增强回报混合A(008336)
宝盈祥裕增强回报混合A
(008336)
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累计净值：0.9067
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 0.9067 | 0.29% |
| 2026-03-24 | 0.9041 | 0.61% |
| 2026-03-23 | 0.8986 | -0.74% |
| 2026-03-20 | 0.9053 | -0.21% |
| 2026-03-19 | 0.9072 | -0.60% |
| 2026-03-18 | 0.9127 | 0.14% |
| 2026-03-17 | 0.9114 | -0.25% |
| 2026-03-16 | 0.9137 | -0.15% |
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基金全称
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宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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吕姝仪 蔡丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.4066亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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-2.12%
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最近三月
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-0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.86%
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最近两年
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8.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 6,000.00 | 180,000.00 | 0.44 |
| 002202 | 金风科技 | 8,700.00 | 177,480.00 | 0.43 |
| 600201 | 生物股份 | 11,700.00 | 176,319.00 | 0.43 |
| 002204 | 大连重工 | 21,000.00 | 160,650.00 | 0.39 |
| 300228 | 富瑞特装 | 16,000.00 | 158,240.00 | 0.39 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3,800.00 | 156,028.00 | 0.38 |
| 002624 | 完美世界 | 9,000.00 | 147,510.00 | 0.36 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 17,200.00 | 147,232.00 | 0.36 |
| 300098 | 高新兴 | 24,000.00 | 146,400.00 | 0.36 |
| 600376 | 首开股份 | 22,000.00 | 145,420.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,721,717.00 | 14.00 | 83.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 544,065.00 | 1.33 | 7.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 272,866.00 | 0.67 | 4.00 |
| 房地产业 | 145,420.00 | 0.36 | 2.13 |
| 租赁和商务服务业 | 136,320.00 | 0.33 | 2.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.69 | 82.71 | 0.72 | 40,874,489.57 |
| 2025-09-30 | 17.64 | 81.93 | 0.58 | 42,162,157.92 |
| 2025-06-30 | 19.62 | 79.60 | 0.93 | 44,444,632.16 |
| 2025-03-31 | 19.04 | 76.81 | 0.81 | 45,602,986.03 |
| 2024-12-31 | 19.13 | 81.39 | 1.54 | 46,887,180.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 蔡丹 | 913 | 7.19 |
| 2020-10-27 | - | 吕姝仪 | 1977 | -9.33 |
| 2020-10-27 | 2022-04-23 | 邓栋 | 543 | -5.54 |
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