首页 >
基金>
宝盈祥裕增强回报混合A(008336)
宝盈祥裕增强回报混合A
(008336)
|
|
|
累计净值：0.9190
|
2026-05-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-14 | 0.9190 | -0.30% |
| 2026-05-13 | 0.9218 | 0.10% |
| 2026-05-12 | 0.9209 | -0.07% |
| 2026-05-11 | 0.9215 | 0.13% |
| 2026-05-08 | 0.9203 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 0.9204 | 0.10% |
| 2026-05-06 | 0.9195 | 0.16% |
| 2026-04-30 | 0.9180 | -0.08% |
|
基金全称
|
宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宝盈基金
|
|
基金经理
|
吕姝仪 蔡丹
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.34亿元
|
份额规模
|
0.3777亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.15%
|
|
最近一月
|
0.26%
|
|
最近三月
|
-0.22%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.34%
|
|
最近两年
|
8.80%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688428 | 诺诚健华 | 6,000.00 | 162,120.00 | 0.43 |
| 603588 | 高能环境 | 10,800.00 | 161,460.00 | 0.43 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 6,800.00 | 150,688.00 | 0.40 |
| 301042 | 安联锐视 | 1,600.00 | 147,712.00 | 0.39 |
| 000913 | 钱江摩托 | 8,800.00 | 146,696.00 | 0.39 |
| 000028 | 国药一致 | 5,600.00 | 146,384.00 | 0.39 |
| 600686 | 金龙汽车 | 8,000.00 | 143,600.00 | 0.38 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 10,800.00 | 141,480.00 | 0.38 |
| 002454 | 松芝股份 | 15,200.00 | 140,448.00 | 0.37 |
| 002051 | 中工国际 | 15,600.00 | 139,776.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,406,444.00 | 11.70 | 69.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 592,192.00 | 1.57 | 9.37 |
| 采矿业 | 378,276.00 | 1.00 | 5.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 161,460.00 | 0.43 | 2.56 |
| 批发和零售业 | 146,384.00 | 0.39 | 2.32 |
| 建筑业 | 139,776.00 | 0.37 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 132,512.00 | 0.35 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 125,388.00 | 0.33 | 1.98 |
| 房地产业 | 123,752.00 | 0.33 | 1.96 |
| 卫生和社会工作 | 110,760.00 | 0.29 | 1.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.77 | 80.05 | 3.32 | 37,659,483.71 |
| 2025-12-31 | 16.69 | 82.71 | 0.72 | 40,874,489.57 |
| 2025-09-30 | 17.64 | 81.93 | 0.58 | 42,162,157.92 |
| 2025-06-30 | 19.62 | 79.60 | 0.93 | 44,444,632.16 |
| 2025-03-31 | 19.04 | 76.81 | 0.81 | 45,602,986.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 蔡丹 | 963 | 8.64 |
| 2020-10-27 | - | 吕姝仪 | 2027 | -8.10 |
| 2020-10-27 | 2022-04-23 | 邓栋 | 543 | -5.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
