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宝盈祥裕增强回报混合A

(008336)

净值:
0.9351
日增长率:
0.36%
累计净值:0.9351 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈祥裕增强回报混合A(008336)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.93510.36%
2023-02-100.9317-0.78%
2023-02-030.9406-0.05%
2023-01-130.93060.44%
2023-01-120.9265-0.29%
2023-01-110.9292-0.33%
2023-01-100.9323-0.01%
2023-01-090.9324-0.01%
基金公司 宝盈基金 基金经理 吕姝仪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7711亿元
最近分红 宝盈祥裕增强回报混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.64% 3491/7433
最近一月 -2.31% 3217/7433
最近三月 -0.74% 5233/7433
最近六月 -7.11% 4713/7433
最近一年 -9.60% 4764/7433
今年以来 -0.25% 5660/7433
成立以来 -8.65% 5599/7433
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈资源优选混合1.57492.61%
宝盈核心C0.92072.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行175.29811.593.40金融业
600919江苏银行150.001065.002.98金融业
600900长江电力93.852064.705.20电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力60.001149.602.26电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力60.001286.402.89电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1416.8018.37
信息传输、软件和信息技术服务业483.526.27
通讯业务298.353.87
租赁和商务服务业278.683.61
批发和零售业175.522.28
其他5058.9665.60
宝盈祥裕增强回报混合A(008336)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2818.1628.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6998.3069.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计111.751.11
其他各项资产103.631.03
宝盈祥裕增强回报混合A(008336)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吕姝仪
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