宝盈祥裕增强回报混合A(008336)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.9094 |
0.9094 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.9092 |
0.9092 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.9077 |
0.9077 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.9084 |
0.9084 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.9069 |
0.9069 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.9078 |
0.9078 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.9060 |
0.9060 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.9083 |
0.9083 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.9074 |
0.9074 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.9076 |
0.9076 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.9063 |
0.9063 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.9066 |
0.9066 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.9096 |
0.9096 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.9110 |
0.9110 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.9105 |
0.9105 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.9091 |
0.9091 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.9124 |
0.9124 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.9117 |
0.9117 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.9117 |
0.9117 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.9128 |
0.9128 |
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