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宝盈祥裕增强回报混合C(008337)
宝盈祥裕增强回报混合C
(008337)
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累计净值：0.8987
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 0.8987 | -0.31% |
| 2026-05-13 | 0.9015 | 0.09% |
| 2026-05-12 | 0.9007 | -0.06% |
| 2026-05-11 | 0.9012 | 0.12% |
| 2026-05-08 | 0.9001 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 0.9002 | 0.10% |
| 2026-05-06 | 0.8993 | 0.14% |
| 2026-04-30 | 0.8980 | -0.07% |
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基金全称
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宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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吕姝仪 蔡丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0386亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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-0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.91%
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最近两年
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7.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688428 | 诺诚健华 | 6,000.00 | 162,120.00 | 0.43 |
| 603588 | 高能环境 | 10,800.00 | 161,460.00 | 0.43 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 6,800.00 | 150,688.00 | 0.40 |
| 301042 | 安联锐视 | 1,600.00 | 147,712.00 | 0.39 |
| 000913 | 钱江摩托 | 8,800.00 | 146,696.00 | 0.39 |
| 000028 | 国药一致 | 5,600.00 | 146,384.00 | 0.39 |
| 600686 | 金龙汽车 | 8,000.00 | 143,600.00 | 0.38 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 10,800.00 | 141,480.00 | 0.38 |
| 002454 | 松芝股份 | 15,200.00 | 140,448.00 | 0.37 |
| 002051 | 中工国际 | 15,600.00 | 139,776.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,406,444.00 | 11.70 | 69.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 592,192.00 | 1.57 | 9.37 |
| 采矿业 | 378,276.00 | 1.00 | 5.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 161,460.00 | 0.43 | 2.56 |
| 批发和零售业 | 146,384.00 | 0.39 | 2.32 |
| 建筑业 | 139,776.00 | 0.37 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 132,512.00 | 0.35 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 125,388.00 | 0.33 | 1.98 |
| 房地产业 | 123,752.00 | 0.33 | 1.96 |
| 卫生和社会工作 | 110,760.00 | 0.29 | 1.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.77 | 80.05 | 3.32 | 37,659,483.71 |
| 2025-12-31 | 16.69 | 82.71 | 0.72 | 40,874,489.57 |
| 2025-09-30 | 17.64 | 81.93 | 0.58 | 42,162,157.92 |
| 2025-06-30 | 19.62 | 79.60 | 0.93 | 44,444,632.16 |
| 2025-03-31 | 19.04 | 76.81 | 0.81 | 45,602,986.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 蔡丹 | 963 | 7.49 |
| 2020-10-27 | - | 吕姝仪 | 2027 | -10.13 |
| 2020-10-27 | 2022-04-23 | 邓栋 | 543 | -6.10 |
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