首页 >
基金>
宝盈祥裕增强回报混合C(008337)
宝盈祥裕增强回报混合C
(008337)
|
|
|
累计净值：0.9007
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 0.9007 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 0.9004 | -0.12% |
| 2026-02-04 | 0.9015 | 0.03% |
| 2026-02-03 | 0.9012 | 0.31% |
| 2026-02-02 | 0.8984 | -0.49% |
| 2026-01-30 | 0.9028 | -0.14% |
| 2026-01-29 | 0.9041 | -0.08% |
| 2026-01-28 | 0.9048 | 0.06% |
|
基金全称
|
宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宝盈基金
|
|
基金经理
|
吕姝仪 蔡丹
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.04亿元
|
份额规模
|
0.0433亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.23%
|
|
最近一月
|
0.52%
|
|
最近三月
|
1.10%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.55%
|
|
最近两年
|
13.21%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 6,000.00 | 180,000.00 | 0.44 |
| 002202 | 金风科技 | 8,700.00 | 177,480.00 | 0.43 |
| 600201 | 生物股份 | 11,700.00 | 176,319.00 | 0.43 |
| 002204 | 大连重工 | 21,000.00 | 160,650.00 | 0.39 |
| 300228 | 富瑞特装 | 16,000.00 | 158,240.00 | 0.39 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3,800.00 | 156,028.00 | 0.38 |
| 002624 | 完美世界 | 9,000.00 | 147,510.00 | 0.36 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 17,200.00 | 147,232.00 | 0.36 |
| 300098 | 高新兴 | 24,000.00 | 146,400.00 | 0.36 |
| 600376 | 首开股份 | 22,000.00 | 145,420.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,721,717.00 | 14.00 | 83.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 544,065.00 | 1.33 | 7.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 272,866.00 | 0.67 | 4.00 |
| 房地产业 | 145,420.00 | 0.36 | 2.13 |
| 租赁和商务服务业 | 136,320.00 | 0.33 | 2.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.69 | 82.71 | 0.72 | 40,874,489.57 |
| 2025-09-30 | 17.64 | 81.93 | 0.58 | 42,162,157.92 |
| 2025-06-30 | 19.62 | 79.60 | 0.93 | 44,444,632.16 |
| 2025-03-31 | 19.04 | 76.81 | 0.81 | 45,602,986.03 |
| 2024-12-31 | 19.13 | 81.39 | 1.54 | 46,887,180.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 蔡丹 | 866 | 7.73 |
| 2020-10-27 | - | 吕姝仪 | 1930 | -9.93 |
| 2020-10-27 | 2022-04-23 | 邓栋 | 543 | -6.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
