首页 > 基金> 嘉实安元39个月定期纯债A(008338)
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嘉实安元39个月定期纯债A

(008338)
净值：
1.0058
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1881 2026-06-26
  • 净值走势
嘉实安元39个月定期纯债A(008338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.00580.01%
2026-06-251.00570.00%
2026-06-241.00570.00%
2026-06-231.00570.00%
2026-06-221.00570.01%
2026-06-181.00560.00%
2026-06-171.0056-0.01%
2026-06-161.00570.00%
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基金情况

基金全称 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李卓锴
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 168.24亿元 份额规模 165.0075亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.60%
最近两年 5.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-103.083.5716,823,702,554.09
2025-12-31-156.001.4716,708,818,453.32
2025-09-30-156.121.5816,590,199,383.61
2025-06-30-152.711.1216,742,247,889.23
2025-03-31-155.811.1516,607,667,224.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-16-李卓锴171713.94
2019-12-092021-10-16王茜6775.61
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