首页 > 基金> 嘉实安元39个月定期纯债A(008338)
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嘉实安元39个月定期纯债A

(008338)
净值：
1.0154
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1797 2026-02-06
  • 净值走势
嘉实安元39个月定期纯债A(008338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01540.01%
2026-02-051.01530.00%
2026-02-041.01530.01%
2026-02-031.01520.01%
2026-02-021.01510.02%
2026-01-301.01490.01%
2026-01-291.01480.01%
2026-01-281.01470.00%
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基金情况

基金全称 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李卓锴
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 167.09亿元 份额规模 165.0075亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.24%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 5.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-156.001.4716,708,818,453.32
2025-09-30-156.121.5816,590,199,383.61
2025-06-30-152.711.1216,742,247,889.23
2025-03-31-155.811.1516,607,667,224.32
2024-12-31-154.180.6916,802,348,495.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-16-李卓锴157713.01
2019-12-092021-10-16王茜6775.61
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