南华瑞泽债券A
(008345)
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累计净值：1.3282
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2282 | 0.47% |
| 2026-02-05 | 1.2224 | -0.42% |
| 2026-02-04 | 1.2275 | 0.39% |
| 2026-02-03 | 1.2227 | 1.01% |
| 2026-02-02 | 1.2105 | -1.18% |
| 2026-01-30 | 1.2250 | -0.62% |
| 2026-01-29 | 1.2327 | 0.13% |
| 2026-01-28 | 1.2311 | 0.59% |
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基金全称
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南华瑞泽债券型证券投资基金
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基金公司
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南华基金
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基金经理
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徐超 姜杰特 陆越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.51亿元
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份额规模
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8.0832亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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1.87%
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最近三月
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6.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.31%
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最近两年
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31.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601377 | 兴业证券 | 2,157,300.00 | 16,007,166.00 | 1.20 |
| 601318 | 中国平安 | 196,600.00 | 13,447,440.00 | 1.01 |
| 600259 | 中稀有色 | 237,400.00 | 13,356,124.00 | 1.00 |
| 601601 | 中国太保 | 287,800.00 | 12,061,698.00 | 0.90 |
| 601456 | 国联民生 | 1,154,500.00 | 11,741,265.00 | 0.88 |
| 002983 | 芯瑞达 | 442,580.00 | 10,157,211.00 | 0.76 |
| 600999 | 招商证券 | 607,600.00 | 10,110,464.00 | 0.76 |
| 000776 | 广发证券 | 439,000.00 | 9,666,780.00 | 0.72 |
| 600109 | 国金证券 | 1,033,400.00 | 9,610,620.00 | 0.72 |
| 600369 | 西南证券 | 2,126,000.00 | 9,524,480.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 157,014,695.40 | 11.77 | 71.51 |
| 制造业 | 34,778,300.25 | 2.61 | 15.84 |
| 采矿业 | 27,777,726.00 | 2.08 | 12.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.45 | 82.79 | 0.70 | 1,334,531,849.00 |
| 2025-09-30 | 14.45 | 81.43 | 0.62 | 1,312,506,629.87 |
| 2025-06-30 | 13.02 | 85.41 | 1.34 | 541,646,253.40 |
| 2025-03-31 | 6.34 | 78.21 | 13.05 | 674,588,880.14 |
| 2024-12-31 | 7.09 | 80.77 | 1.37 | 1,445,841,453.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-03 | - | 陆越 | 5 | 1.46 |
| 2024-12-12 | - | 姜杰特 | 423 | 21.11 |
| 2024-10-31 | - | 徐超 | 465 | 26.53 |
| 2023-11-18 | 2025-01-08 | 黄志钢 | 417 | 2.13 |
| 2021-06-03 | 2024-12-12 | 何林泽 | 1288 | -0.62 |
| 2021-04-20 | 2022-04-12 | 孙海龙 | 357 | 1.18 |
| 2020-01-19 | 2021-06-03 | 王明德 | 501 | 12.01 |
| 2020-01-19 | 2021-05-13 | 曹进前 | 480 | 10.32 |
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