南华瑞泽债券A
(008345)
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累计净值：1.2656
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 1.1656 | 0.11% |
| 2026-08-05 | 1.1643 | 0.61% |
| 2026-08-04 | 1.1572 | 1.10% |
| 2026-08-03 | 1.1446 | -0.50% |
| 2026-07-31 | 1.1503 | 0.62% |
| 2026-07-30 | 1.1432 | -1.24% |
| 2026-07-29 | 1.1576 | -0.04% |
| 2026-07-28 | 1.1581 | -1.46% |
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基金全称
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南华瑞泽债券型证券投资基金
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基金公司
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南华基金
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基金经理
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姜杰特 陆越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.82亿元
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份额规模
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3.9907亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.55%
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最近一月
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-1.29%
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最近三月
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-4.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.64%
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最近两年
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23.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 4,706.00 | 8,875,516.00 | 1.20 |
| 688702 | 盛科通信 | 21,454.00 | 8,366,845.46 | 1.13 |
| 688008 | 澜起科技 | 25,492.00 | 7,899,970.80 | 1.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,200.00 | 7,874,000.00 | 1.06 |
| 300394 | 天孚通信 | 23,360.00 | 7,070,604.80 | 0.95 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,130.00 | 6,764,160.00 | 0.91 |
| 688012 | 中微公司 | 13,793.00 | 6,462,020.50 | 0.87 |
| 300502 | 新易盛 | 10,600.00 | 6,434,200.00 | 0.87 |
| 688041 | 海光信息 | 16,989.00 | 6,291,026.70 | 0.85 |
| 002384 | 东山精密 | 23,300.00 | 6,112,755.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,913,948.65 | 17.40 | 91.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,479,335.86 | 1.28 | 6.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 948,964.00 | 0.13 | 0.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 867,475.00 | 0.12 | 0.61 |
| 金融业 | 599,685.00 | 0.08 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 278,750.00 | 0.04 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.04 | 106.31 | 4.85 | 741,075,198.21 |
| 2026-03-31 | 15.67 | 82.06 | 3.57 | 2,052,516,002.55 |
| 2025-12-31 | 16.45 | 82.79 | 0.70 | 1,334,531,849.00 |
| 2025-09-30 | 14.45 | 81.43 | 0.62 | 1,312,506,629.87 |
| 2025-06-30 | 13.02 | 85.41 | 1.34 | 541,646,253.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-03 | - | 陆越 | 186 | -3.71 |
| 2024-12-12 | - | 姜杰特 | 604 | 14.94 |
| 2024-10-31 | 2026-07-02 | 徐超 | 609 | 23.94 |
| 2023-11-18 | 2025-01-08 | 黄志钢 | 417 | 2.13 |
| 2021-06-03 | 2024-12-12 | 何林泽 | 1288 | -0.62 |
| 2021-04-20 | 2022-04-12 | 孙海龙 | 357 | 1.18 |
| 2020-01-19 | 2021-06-03 | 王明德 | 501 | 12.01 |
| 2020-01-19 | 2021-05-13 | 曹进前 | 480 | 10.32 |
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