南华瑞泽债券A(008345)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南华瑞泽债券A(008345)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,854,566.12	4,488,704.52	850,095.84	8,628,620.08
存出保证金	311,385.53	191,664.17	202,236.40	313,170.23
交易性金融资产	928,920,761.88	1,324,393,634.41	533,134,622.84	1,270,297,547.49
其中：股票投资	141,088,158.51	219,570,721.65	70,505,462.50	102,524,402.27
债券投资	787,832,603.37	1,104,822,912.76	462,629,160.34	1,167,773,145.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	149,995,913.84
应收证券清算款	9,747,291.96	1,004,359.04	799,432.38	109,564,266.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,100,494.38	1,330,762.22	1,338,753.66	59.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	981,057,666.07	1,336,296,754.53	542,753,883.45	1,549,924,845.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	236,001,698.63	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	102,866,150.59
应付赎回款	2,666,935.23	862,951.92	726,023.90	16,268.29
应付管理人报酬	219,037.83	348,404.00	127,149.22	365,308.34
应付托管费	73,012.62	116,134.64	42,383.06	121,769.44
应付销售服务费	113,915.28	137,183.16	28,001.62	39,304.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	322,110.21	22,637.32	10,164.31	38,831.40
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	585,758.06	277,594.49	173,907.94	635,759.32
负债合计	239,982,467.86	1,764,905.53	1,107,630.05	104,083,392.21
所有者权益
实收基金	618,593,878.04	1,141,404,445.50	519,741,451.07	1,470,115,273.95
未分配利润	122,481,320.17	193,127,403.50	21,904,802.33	-24,273,820.58
所有者权益合计	741,075,198.21	1,334,531,849.00	541,646,253.40	1,445,841,453.37
负债及所有者权益总计	981,057,666.07	1,336,296,754.53	542,753,883.45	1,549,924,845.58

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