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华安医疗创新混合A(008359)
华安医疗创新混合A
(008359)
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累计净值：1.1988
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1988 | -1.03% |
| 2026-05-12 | 1.2113 | -0.76% |
| 2026-05-11 | 1.2206 | 1.70% |
| 2026-05-08 | 1.2002 | -1.43% |
| 2026-05-07 | 1.2176 | 1.80% |
| 2026-05-06 | 1.1961 | -0.47% |
| 2026-04-30 | 1.2018 | 0.95% |
| 2026-04-29 | 1.1905 | -0.63% |
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基金全称
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华安医疗创新混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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刘潇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.06亿元
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份额规模
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2.6912亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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0.33%
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最近三月
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3.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.70%
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最近两年
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23.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 68,800.00 | 27,943,601.60 | 7.05 |
| 01530 | 三生制药 | 1,155,500.00 | 23,098,431.13 | 5.82 |
| 603259 | 药明康德 | 224,300.00 | 22,003,830.00 | 5.55 |
| 09926 | 康方生物 | 161,000.00 | 18,508,574.49 | 4.67 |
| 688266 | 泽璟制药 | 170,874.00 | 16,882,351.20 | 4.26 |
| 688331 | 荣昌生物 | 130,703.00 | 16,830,625.31 | 4.24 |
| 02162 | 康诺亚-B | 258,500.00 | 13,854,324.30 | 3.49 |
| 688428 | 诺诚健华 | 509,450.00 | 13,765,339.00 | 3.47 |
| 002422 | 科伦药业 | 393,174.00 | 13,639,206.06 | 3.44 |
| 688506 | 百利天恒 | 45,152.00 | 12,552,256.00 | 3.16 |
| 09995 | 荣昌生物 | 87,500.00 | 7,401,328.38 | 1.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,780,496.02 | 38.27 | 73.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,383,273.60 | 13.46 | 25.81 |
| 卫生和社会工作 | 1,380,737.40 | 0.35 | 0.67 |
| 采矿业 | 248,493.80 | 0.06 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 12,122.64 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.17 | 2.40 | 9.22 | 396,636,129.87 |
| 2025-12-31 | 85.25 | 3.06 | 12.24 | 415,713,511.77 |
| 2025-09-30 | 94.13 | 2.89 | 5.58 | 629,443,045.57 |
| 2025-06-30 | 85.29 | 3.22 | 6.59 | 532,320,810.57 |
| 2025-03-31 | 90.83 | 2.33 | 6.05 | 521,024,220.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-27 | - | 刘潇 | 1418 | 3.97 |
| 2022-03-28 | 2023-09-11 | 裘倩倩 | 532 | -19.55 |
| 2020-04-15 | 2022-03-28 | 谢昌旭 | 712 | 11.71 |
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