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华安医疗创新混合A(008359)
华安医疗创新混合A
(008359)
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累计净值：1.1605
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1605 | 0.49% |
| 2026-02-05 | 1.1548 | 0.17% |
| 2026-02-04 | 1.1528 | 0.80% |
| 2026-02-03 | 1.1437 | 1.24% |
| 2026-02-02 | 1.1297 | -3.48% |
| 2026-01-30 | 1.1704 | -1.66% |
| 2026-01-29 | 1.1901 | -0.98% |
| 2026-01-28 | 1.2019 | 0.05% |
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基金全称
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华安医疗创新混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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刘潇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.12亿元
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份额规模
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2.7795亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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-2.63%
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最近三月
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-6.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.85%
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最近两年
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39.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 1,444,000.00 | 31,536,757.26 | 7.59 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 68,800.00 | 24,371,910.42 | 5.86 |
| 688506 | 百利天恒 | 62,174.00 | 20,088,419.40 | 4.83 |
| 09606 | 映恩生物-B | 72,800.00 | 19,607,966.85 | 4.72 |
| 301257 | 普蕊斯 | 286,000.00 | 14,883,440.00 | 3.58 |
| 688271 | 联影医疗 | 114,730.00 | 14,398,615.00 | 3.46 |
| 300765 | 新诺威 | 323,800.00 | 11,679,466.00 | 2.81 |
| 02096 | 先声药业 | 1,073,000.00 | 11,600,786.07 | 2.79 |
| 02162 | 康诺亚-B | 236,500.00 | 11,417,536.28 | 2.75 |
| 688266 | 泽璟制药 | 119,189.00 | 11,048,820.30 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,229,807.13 | 41.43 | 81.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,651,012.05 | 8.09 | 15.83 |
| 金融业 | 4,526,280.00 | 1.09 | 2.13 |
| 卫生和社会工作 | 2,085,072.00 | 0.50 | 0.98 |
| 采矿业 | 75,751.20 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.25 | 3.06 | 12.24 | 415,713,511.77 |
| 2025-09-30 | 94.13 | 2.89 | 5.58 | 629,443,045.57 |
| 2025-06-30 | 85.29 | 3.22 | 6.59 | 532,320,810.57 |
| 2025-03-31 | 90.83 | 2.33 | 6.05 | 521,024,220.17 |
| 2024-12-31 | 82.99 | - | 13.37 | 468,087,238.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-27 | - | 刘潇 | 1323 | 0.65 |
| 2022-03-28 | 2023-09-11 | 裘倩倩 | 532 | -19.55 |
| 2020-04-15 | 2022-03-28 | 谢昌旭 | 712 | 11.71 |
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