首页 >
基金>
华安医疗创新混合A(008359)
华安医疗创新混合A
(008359)
|
|
|
累计净值：1.3298
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 1.3298 | 0.80% |
| 2026-08-12 | 1.3192 | -0.69% |
| 2026-08-11 | 1.3283 | 0.61% |
| 2026-08-10 | 1.3203 | 0.93% |
| 2026-08-07 | 1.3081 | 7.65% |
| 2026-08-06 | 1.2151 | 0.90% |
| 2026-08-05 | 1.2043 | 1.56% |
| 2026-08-04 | 1.1858 | 3.55% |
|
基金全称
|
华安医疗创新混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
刘潇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.94亿元
|
份额规模
|
2.5515亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.42%
|
|
最近一月
|
4.30%
|
|
最近三月
|
11.57%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-9.16%
|
|
最近两年
|
56.44%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002821 | 凯莱英 | 148,500.00 | 24,057,000.00 | 6.63 |
| 603259 | 药明康德 | 171,800.00 | 21,390,818.00 | 5.90 |
| 02162 | 康诺亚-B | 308,500.00 | 18,957,298.01 | 5.23 |
| 300558 | 贝达药业 | 250,500.00 | 16,300,035.00 | 4.49 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 37,100.00 | 14,055,762.02 | 3.88 |
| 01530 | 三生制药 | 951,500.00 | 13,958,323.74 | 3.85 |
| 688331 | 荣昌生物 | 106,315.00 | 13,848,591.90 | 3.82 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1,300,000.00 | 13,809,076.45 | 3.81 |
| 002653 | 海思科 | 197,700.00 | 13,115,418.00 | 3.62 |
| 688202 | 美迪西 | 152,901.00 | 12,340,639.71 | 3.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,127,741.70 | 43.32 | 71.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,555,503.77 | 17.52 | 28.80 |
| 采矿业 | 29,554.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.14 | 1.17 | 8.30 | 362,688,589.03 |
| 2026-03-31 | 91.17 | 2.40 | 9.22 | 396,636,129.87 |
| 2025-12-31 | 85.25 | 3.06 | 12.24 | 415,713,511.77 |
| 2025-09-30 | 94.13 | 2.89 | 5.58 | 629,443,045.57 |
| 2025-06-30 | 85.29 | 3.22 | 6.59 | 532,320,810.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-27 | - | 刘潇 | 1510 | 15.33 |
| 2022-03-28 | 2023-09-11 | 裘倩倩 | 532 | -19.55 |
| 2020-04-15 | 2022-03-28 | 谢昌旭 | 712 | 11.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
