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华安医疗创新混合A(008359)
华安医疗创新混合A
(008359)
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累计净值：1.2955
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2955 | 0.43% |
| 2025-11-13 | 1.2900 | 3.40% |
| 2025-11-12 | 1.2476 | 2.18% |
| 2025-11-11 | 1.2210 | -0.35% |
| 2025-11-10 | 1.2253 | 1.56% |
| 2025-11-07 | 1.2065 | -2.45% |
| 2025-11-06 | 1.2368 | -0.34% |
| 2025-11-05 | 1.2410 | -0.53% |
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基金全称
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华安医疗创新混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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刘潇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.01亿元
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份额规模
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3.6512亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.38%
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最近一月
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3.29%
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最近三月
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-10.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.07%
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最近两年
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28.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 1,445,500.00 | 39,591,377.70 | 6.29 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 83,000.00 | 38,949,552.76 | 6.19 |
| 01801 | 信达生物 | 382,500.00 | 33,664,311.54 | 5.35 |
| 02096 | 先声药业 | 2,260,000.00 | 25,998,018.48 | 4.13 |
| 688506 | 百利天恒 | 66,736.00 | 25,046,020.80 | 3.98 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1,480,000.00 | 22,592,237.89 | 3.59 |
| 02162 | 康诺亚-B | 301,500.00 | 20,438,312.65 | 3.25 |
| 06160 | 百济神州 | 101,200.00 | 18,959,161.80 | 3.01 |
| 09926 | 康方生物 | 129,000.00 | 16,629,748.10 | 2.64 |
| 688331 | 荣昌生物 | 135,822.00 | 15,874,875.36 | 2.52 |
| 09995 | 荣昌生物 | 75,500.00 | 8,078,594.83 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 287,017,512.02 | 45.60 | 92.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,350,960.91 | 3.71 | 7.52 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.13 | 2.89 | 5.58 | 629,443,045.57 |
| 2025-06-30 | 85.29 | 3.22 | 6.59 | 532,320,810.57 |
| 2025-03-31 | 90.83 | 2.33 | 6.05 | 521,024,220.17 |
| 2024-12-31 | 82.99 | - | 13.37 | 468,087,238.39 |
| 2024-09-30 | 90.27 | 0.04 | 10.48 | 660,215,865.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-27 | - | 刘潇 | 1239 | 12.36 |
| 2022-03-28 | 2023-09-11 | 裘倩倩 | 532 | -19.55 |
| 2020-04-15 | 2022-03-28 | 谢昌旭 | 712 | 11.71 |
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