华安医疗创新混合A(008359)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-24,166,370.61 |
162,728,684.73 |
83,046,272.64 |
-52,421,607.75 |
| 本期利润 |
7,883,680.44 |
171,475,114.86 |
138,591,595.25 |
-97,465,330.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.41 |
0.29 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.57 |
37.45 |
30.51 |
-18.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.58 |
34.82 |
34.45 |
-16.47 |
| 期末可供分配利润 |
38,432,033.31 |
33,819,130.19 |
35,012,577.72 |
-85,149,192.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
0.08 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
293,577,213.28 |
311,765,646.30 |
483,635,799.31 |
421,680,807.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.12 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.06 |
12.17 |
11.86 |
-16.80 |
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