首页 > 基金> 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A

(008367)
净值：
1.0526
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1181 2026-11-09
  • 净值走势
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.05260.04%
2026-11-061.05220.00%
2026-11-051.05220.02%
2026-11-041.05200.10%
2026-11-031.05090.20%
2026-11-021.04880.01%
2026-10-301.0487-0.09%
2026-10-291.04960.03%
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基金情况

基金全称 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 富国基金
基金经理 郭子琨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.87亿元 份额规模 19.9125亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.31%
最近三月 -0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.32%
最近两年 0.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
03690美团-W1,000.00166,077.900.10
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非日常生活消费品166,077.900.10100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-96.861.572,586,154,594.46
2026-06-30-97.661.882,634,034,429.96
2026-03-31-99.541.673,081,143,421.59
2025-12-31-90.571.133,875,791,495.66
2025-09-30-97.600.791,189,894,018.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-15-郭子琨155014.63
2020-04-072022-08-19沈博文864-1.79
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