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富国亚洲收益债券(QDII)人民币

(008367)

净值:
1.0190
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
富国亚洲收益债券(QDII)人民币(008367)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.0190-0.05%
2023-02-091.01950.33%
2023-02-021.0055-0.51%
2023-01-191.01000.13%
2023-01-121.0078-0.01%
2023-01-111.00790.33%
2023-01-101.0046-0.86%
2023-01-091.0133-0.91%
基金公司 富国基金 基金经理 郭子琨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4505亿元
最近分红 富国亚洲收益债券(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.93% 23/1076
最近一月 2.78% 7/1076
最近三月 1.99% 76/1076
最近六月 3.79% 53/1076
最近一年 13.36% 25/1076
今年以来 1.69% 420/1076
成立以来 4.73% 290/1076
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03690美团-W0.0016.610.10--
01030新城发展0.000.680.00--
01211比亚迪股份0.0018.200.12--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品16.610.10
其他16591.1899.90
富国亚洲收益债券(QDII)人民币(008367)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资2.920.06
债券4281.7685.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-0.010.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计352.317.00
其他各项资产395.407.86
富国亚洲收益债券(QDII)人民币(008367)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭子琨
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