富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-5,536,657.41	18,540,934.33	33,471,018.85	12,624,980.04
利息合计	673,065.75	99,658.47	352,186.44	214,741.33
其中：存款利息收入	186,641.81	32,814.88	96,301.38	56,051.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	486,423.94	66,843.59	255,885.06	158,690.06
投资收益合计	47,143,037.92	18,130,013.13	32,271,771.30	13,246,091.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,182,421.93	18,288,815.18	32,027,162.50	12,621,609.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,039,384.01	-158,802.05	244,608.80	624,481.87
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,069,502.81	885,252.14	7,611,399.33	3,279,477.61
其他收入	107,668.47	6,815.99	32,236.44	8,608.92
费用	8,307,420.75	2,554,238.25	4,379,928.12	1,769,934.63
管理人报酬	6,362,998.72	1,911,979.27	3,202,590.48	1,299,972.14
基金托管费	1,272,599.77	382,395.86	640,518.10	259,994.43
销售服务费	259,371.58	93,438.78	157,413.47	44,301.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,443.87	2,309.38	34,686.29	4,294.77
其中：卖出回购金融资产支出	17,443.87	2,309.38	34,686.29	4,294.77
其他费用	245,652.91	109,904.60	250,070.35	127,593.70
利润总额	-13,844,078.16	15,986,696.08	29,091,090.73	10,855,045.41

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