基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安汇智精选两年持有混合(008371) |
净值：
1.2381
|
日增长率：
-0.47%
|
累计净值：1.2381 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 53,813.00 | 14,389,058.07 | 5.56 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,427,600.00 | 13,474,615.31 | 5.21 |
| 000792 | 盐湖股份 | 452,000.00 | 12,728,320.00 | 4.92 |
| 601318 | 中国平安 | 184,300.00 | 12,606,120.00 | 4.87 |
| 000157 | 中联重科 | 1,338,600.00 | 11,552,118.00 | 4.47 |
| 02318 | 中国平安 | 187,000.00 | 11,003,974.42 | 4.25 |
| 601601 | 中国太保 | 214,900.00 | 9,006,459.00 | 3.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,060.00 | 8,101,755.60 | 3.13 |
| 605376 | 博迁新材 | 123,200.00 | 8,057,280.00 | 3.11 |
| 09858 | 优然牧业 | 1,678,000.00 | 7,699,264.05 | 2.98 |
| 600958 | 东方证券 | 676,000.00 | 7,368,400.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,746,275.87 | 40.88 | 60.55 |
| 金融业 | 44,757,704.80 | 17.30 | 25.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,606,731.00 | 4.10 | 6.07 |
| 采矿业 | 6,229,780.00 | 2.41 | 3.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,125,280.00 | 1.59 | 2.36 |
| 建筑业 | 3,159,599.00 | 1.22 | 1.81 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,168.25 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,676.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.66 | 0.39 | 6.70 | 258,704,437.93 |
| 2025-09-30 | 94.49 | 0.33 | 6.32 | 306,978,154.79 |
| 2025-06-30 | 90.25 | - | 12.33 | 298,004,047.26 |
| 2025-03-31 | 82.16 | - | 15.59 | 316,966,879.93 |
| 2024-12-31 | 88.59 | - | 13.35 | 329,468,590.34 |
微信公众号
证券之星APP
