基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安汇智精选两年持有混合(008371) |
净值：
0.9725
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：0.9725 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,400.00 | 12,733,524.00 | 7.92 |
| 603259 | 药明康德 | 88,900.00 | 11,068,939.00 | 6.88 |
| 605117 | 德业股份 | 77,760.00 | 8,256,556.80 | 5.13 |
| 300347 | 泰格医药 | 169,900.00 | 8,155,200.00 | 5.07 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,063,800.00 | 7,724,334.78 | 4.80 |
| 605016 | 百龙创园 | 289,230.00 | 7,476,595.50 | 4.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 130,200.00 | 6,775,608.00 | 4.21 |
| 002946 | 新乳业 | 448,600.00 | 6,316,288.00 | 3.93 |
| 600909 | 华安证券 | 516,000.00 | 5,732,760.00 | 3.57 |
| 600999 | 招商证券 | 235,800.00 | 4,975,380.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,626,384.58 | 40.81 | 50.70 |
| 金融业 | 39,799,811.00 | 24.75 | 30.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,224,139.00 | 11.96 | 14.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,367,475.00 | 2.72 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 398,524.50 | 0.25 | 0.31 |
| 采矿业 | 18,437.86 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.83 | 1.07 | 8.41 | 160,801,212.34 |
| 2026-03-31 | 88.29 | 0.74 | 13.46 | 230,449,586.83 |
| 2025-12-31 | 90.66 | 0.39 | 6.70 | 258,704,437.93 |
| 2025-09-30 | 94.49 | 0.33 | 6.32 | 306,978,154.79 |
| 2025-06-30 | 90.25 | - | 12.33 | 298,004,047.26 |
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