基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安汇智精选两年持有混合(008371) |
净值：
1.1482
|
日增长率：
0.11%
|
累计净值：1.1482 | 2025-12-31 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 437,200.00 | 28,811,480.00 | 9.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,460.00 | 17,068,920.00 | 5.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 87,300.00 | 14,107,458.26 | 4.60 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 43,613.00 | 13,249,629.40 | 4.32 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,427,600.00 | 12,746,961.03 | 4.15 |
| 002049 | 紫光国微 | 133,020.00 | 12,013,036.20 | 3.91 |
| 002468 | 申通快递 | 666,900.00 | 11,937,510.00 | 3.89 |
| 600233 | 圆通速递 | 637,300.00 | 11,694,455.00 | 3.81 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 576,400.00 | 11,539,528.00 | 3.76 |
| 002920 | 德赛西威 | 74,900.00 | 11,327,127.00 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,121,417.17 | 62.91 | 78.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,703,441.00 | 10.33 | 12.84 |
| 采矿业 | 13,054,282.00 | 4.25 | 5.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,038,417.00 | 1.97 | 2.45 |
| 金融业 | 2,942,529.00 | 0.96 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,612.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.49 | 0.33 | 6.32 | 306,978,154.79 |
| 2025-06-30 | 90.25 | - | 12.33 | 298,004,047.26 |
| 2025-03-31 | 82.16 | - | 15.59 | 316,966,879.93 |
| 2024-12-31 | 88.59 | - | 13.35 | 329,468,590.34 |
| 2024-09-30 | 84.74 | - | 10.49 | 375,219,196.81 |
微信公众号
证券之星APP
