华安汇智精选两年持有混合(008371)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安汇智精选两年持有混合(008371)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	58,553,403.50	11,139,500.74	-11,461,643.80	-23,302,785.18
利息合计	114,155.38	55,736.24	161,628.45	65,597.73
其中：存款利息收入	114,155.38	55,736.24	161,628.45	65,597.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,043,228.58	-5,724,567.54	-41,437,967.92	-51,087,753.81
其中：股票投资收益	35,147,248.63	-8,820,522.15	-50,461,913.32	-57,344,444.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,701.78	545.42	46,371.43	46,371.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,889,278.17	3,095,409.19	8,977,573.97	6,210,319.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,396,019.54	16,808,332.04	29,814,695.67	27,719,370.90
其他收入	-	-	-	-
费用	3,214,566.18	1,665,381.35	3,752,149.88	1,948,468.07
管理人报酬	2,399,485.69	1,246,661.69	2,837,512.83	1,468,393.79
基金托管费	599,732.75	311,665.43	709,378.26	367,098.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	215,347.74	107,054.23	205,258.56	112,975.61
利润总额	55,338,837.32	9,474,119.39	-15,213,793.68	-25,251,253.25

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