基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧启航三年混合C(008376) |
净值：
1.3447
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：1.3447 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 306,420.00 | 51,276,322.80 | 9.64 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,011,400.00 | 35,833,902.00 | 6.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,600.00 | 33,479,292.00 | 6.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,080,867.00 | 32,199,027.93 | 6.05 |
| 03696 | 英矽智能 | 581,000.00 | 29,973,790.00 | 5.63 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,420,900.00 | 29,970,742.00 | 5.63 |
| 000333 | 美的集团 | 329,233.00 | 26,371,563.30 | 4.96 |
| 688046 | 药康生物 | 627,728.00 | 22,926,160.32 | 4.31 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,202,900.00 | 20,304,952.00 | 3.82 |
| 002850 | 科达利 | 125,000.00 | 19,475,000.00 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,248,832.07 | 32.38 | 43.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 76,937,038.79 | 14.46 | 19.21 |
| 采矿业 | 76,686,294.89 | 14.42 | 19.15 |
| 金融业 | 73,903,679.00 | 13.89 | 18.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 384,057.42 | 0.07 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188,060.90 | 0.04 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 173,952.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.95 | - | 9.20 | 531,975,240.99 |
| 2026-06-30 | 90.79 | - | 10.81 | 609,961,885.66 |
| 2026-03-31 | 80.33 | - | 19.10 | 609,269,206.82 |
| 2025-12-31 | 90.70 | - | 9.52 | 725,495,735.73 |
| 2025-09-30 | 93.51 | - | 6.41 | 857,601,989.72 |
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