基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧启航三年混合C(008376) |
净值：
1.6005
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.6005 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,142,167.00 | 37,371,704.24 | 6.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,000.00 | 34,800,000.00 | 5.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,036.00 | 32,552,161.20 | 5.34 |
| 300751 | 迈为股份 | 129,600.00 | 29,639,520.00 | 4.86 |
| 603259 | 药明康德 | 286,520.00 | 28,107,612.00 | 4.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,100.00 | 22,833,341.00 | 3.75 |
| 920982 | 锦波生物 | 149,012.00 | 22,359,250.60 | 3.67 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,986,048.00 | 18,887,316.48 | 3.10 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 510,130.00 | 18,466,706.00 | 3.03 |
| 600141 | 兴发集团 | 542,400.00 | 18,105,312.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 319,775,074.39 | 52.49 | 70.60 |
| 采矿业 | 59,782,955.50 | 9.81 | 13.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,091,767.28 | 5.76 | 7.75 |
| 卫生和社会工作 | 18,887,316.48 | 3.10 | 4.17 |
| 金融业 | 12,180,643.00 | 2.00 | 2.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,982,400.42 | 1.15 | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 243,648.00 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.33 | - | 19.10 | 609,269,206.82 |
| 2025-12-31 | 90.70 | - | 9.52 | 725,495,735.73 |
| 2025-09-30 | 93.51 | - | 6.41 | 857,601,989.72 |
| 2025-06-30 | 91.59 | - | 7.75 | 863,230,527.31 |
| 2025-03-31 | 92.71 | - | 7.79 | 912,164,240.81 |
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