基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧启航三年混合C(008376) |
净值：
1.5635
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.5635 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,352,967.00 | 46,636,772.49 | 6.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 117,836.00 | 43,276,449.36 | 5.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 73,500.00 | 39,765,705.00 | 5.48 |
| 601318 | 中国平安 | 580,000.00 | 39,672,000.00 | 5.47 |
| 920982 | 锦波生物 | 154,416.00 | 36,087,019.20 | 4.97 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3,255,148.00 | 35,741,525.04 | 4.93 |
| 300751 | 迈为股份 | 166,200.00 | 34,235,538.00 | 4.72 |
| 600030 | 中信证券 | 1,162,750.00 | 33,382,552.50 | 4.60 |
| 603259 | 药明康德 | 324,637.00 | 29,425,097.68 | 4.06 |
| 600141 | 兴发集团 | 845,800.00 | 29,247,764.00 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 277,900,100.75 | 38.30 | 50.78 |
| 金融业 | 89,504,580.50 | 12.34 | 16.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,733,926.62 | 7.27 | 9.64 |
| 采矿业 | 46,740,727.33 | 6.44 | 8.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,398,145.52 | 6.12 | 8.11 |
| 卫生和社会工作 | 35,741,525.04 | 4.93 | 6.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 251,904.00 | 0.03 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.70 | - | 9.52 | 725,495,735.73 |
| 2025-09-30 | 93.51 | - | 6.41 | 857,601,989.72 |
| 2025-06-30 | 91.59 | - | 7.75 | 863,230,527.31 |
| 2025-03-31 | 92.71 | - | 7.79 | 912,164,240.81 |
| 2024-12-31 | 92.55 | - | 6.46 | 936,389,735.42 |
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