中欧启航三年混合C(008376)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,263,966.01 |
6,740,784.62 |
2,791,000.30 |
-1,149,937.47 |
| 本期利润 |
1,677,013.20 |
5,309,516.20 |
3,221,693.10 |
3,353,892.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.38 |
0.20 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.48 |
29.03 |
16.57 |
16.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.77 |
32.36 |
17.90 |
17.79 |
| 期末可供分配利润 |
5,701,425.95 |
4,687,215.17 |
1,012,344.74 |
-1,890,629.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.40 |
0.07 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
14,999,913.45 |
17,176,989.66 |
19,298,671.71 |
19,019,463.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.46 |
1.30 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.32 |
45.64 |
29.72 |
10.03 |
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