基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时外服货币A(008377) |
每万份收益：
0.3012元
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7日年化率：
1.0730%
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2025-12-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503294 | 25农业银行CD294 | 99,712,476.09 | 7.71 |
| 112502211 | 25工商银行CD211 | 99,649,441.66 | 7.70 |
| 112512151 | 25北京银行CD151 | 99,624,904.19 | 7.70 |
| 112519218 | 25恒丰银行CD218 | 49,951,179.17 | 3.86 |
| 112516075 | 25上海银行CD075 | 49,875,544.83 | 3.85 |
| 112581777 | 25宁波银行CD169 | 49,867,946.97 | 3.85 |
| 112581996 | 25成都银行CD123 | 49,855,148.78 | 3.85 |
| 112415418 | 24民生银行CD418 | 49,846,347.19 | 3.85 |
| 112514164 | 25江苏银行CD164 | 49,836,087.58 | 3.85 |
| 112513126 | 25浙商银行CD126 | 29,626,324.89 | 2.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 53.91 | 5.76 | 1,294,045,286.40 |
| 2025-06-30 | - | 67.89 | 11.52 | 1,351,398,794.91 |
| 2025-03-31 | - | 72.77 | 0.24 | 1,385,991,263.35 |
| 2024-12-31 | - | 77.03 | 0.24 | 1,607,158,712.85 |
| 2024-09-30 | - | 47.68 | 18.41 | 1,595,538,704.52 |
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