| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 416,219.46 | 200,119.35 | 137,997.35 | 7,577.37 |
| 本期利润 | 416,219.46 | 200,119.35 | 137,997.35 | 7,577.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.14 | 0.60 | 1.50 | 0.80 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 49,390,454.02 | 34,742,048.68 | 28,708,686.18 | 8,508,690.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.44 | 2.90 | 2.28 | 1.58 |
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