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银华汇益一年持有期混合A(008384)
银华汇益一年持有期混合A
(008384)
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累计净值：1.1130
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1130 | 0.01% |
| 2025-12-30 | 1.1129 | 0.04% |
| 2025-12-29 | 1.1125 | -0.06% |
| 2025-12-26 | 1.1132 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.1131 | 0.06% |
| 2025-12-24 | 1.1124 | 0.07% |
| 2025-12-23 | 1.1116 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 1.1113 | 0.14% |
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基金全称
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银华汇益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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冯帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.6752亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.55%
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最近三月
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0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.17%
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最近两年
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7.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601108 | 财通证券 | 18,100.00 | 152,402.00 | 0.19 |
| 002815 | 崇达技术 | 7,200.00 | 108,648.00 | 0.14 |
| 002961 | 瑞达期货 | 4,100.00 | 88,355.00 | 0.11 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,000.00 | 65,900.00 | 0.08 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,200.00 | 63,520.00 | 0.08 |
| 601366 | 利群股份 | 10,300.00 | 46,556.00 | 0.06 |
| 002534 | 西子洁能 | 2,600.00 | 44,070.00 | 0.06 |
| 600933 | 爱柯迪 | 1,800.00 | 40,914.00 | 0.05 |
| 601963 | 重庆银行 | 4,500.00 | 40,185.00 | 0.05 |
| 688350 | 富淼科技 | 1,640.00 | 37,080.40 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 374,501.00 | 0.47 | 47.34 |
| 制造业 | 370,065.40 | 0.47 | 46.78 |
| 批发和零售业 | 46,556.00 | 0.06 | 5.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.00 | 114.89 | 5.89 | 78,860,623.52 |
| 2025-06-30 | - | 123.08 | 3.22 | 102,415,718.58 |
| 2025-03-31 | - | 74.29 | 4.50 | 109,465,537.97 |
| 2024-12-31 | 9.52 | 60.66 | 4.20 | 119,199,848.12 |
| 2024-09-30 | 16.33 | 75.10 | 11.01 | 128,917,283.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 冯帆 | 324 | 3.26 |
| 2022-07-04 | 2024-05-30 | 王智伟 | 696 | 0.37 |
| 2020-08-24 | 2025-02-14 | 赵楠楠 | 1635 | 7.84 |
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