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银华汇益一年持有期混合A(008384)
银华汇益一年持有期混合A
(008384)
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累计净值：1.1215
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.1215 | 0.06% |
| 2026-08-11 | 1.1208 | -0.13% |
| 2026-08-10 | 1.1223 | 0.05% |
| 2026-08-07 | 1.1217 | 0.19% |
| 2026-08-06 | 1.1196 | 0.05% |
| 2026-08-05 | 1.1190 | 0.27% |
| 2026-08-04 | 1.1160 | 0.26% |
| 2026-08-03 | 1.1131 | -0.13% |
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基金全称
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银华汇益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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冯帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.09亿元
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份额规模
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0.9633亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.15%
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最近三月
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-0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.82%
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最近两年
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6.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 600.00 | 489,000.00 | 0.23 |
| 600030 | 中信证券 | 12,600.00 | 361,998.00 | 0.17 |
| 688012 | 中微公司 | 628.00 | 294,218.00 | 0.14 |
| 600482 | 中国动力 | 8,000.00 | 262,400.00 | 0.12 |
| 300628 | 亿联网络 | 7,400.00 | 250,268.00 | 0.12 |
| 603259 | 药明康德 | 2,000.00 | 249,020.00 | 0.11 |
| 601318 | 中国平安 | 5,000.00 | 238,700.00 | 0.11 |
| 601229 | 上海银行 | 25,300.00 | 219,604.00 | 0.10 |
| 601108 | 财通证券 | 24,400.00 | 211,060.00 | 0.10 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 11,800.00 | 207,090.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,049,400.51 | 4.63 | 67.26 |
| 金融业 | 2,447,853.00 | 1.13 | 16.38 |
| 采矿业 | 693,450.00 | 0.32 | 4.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 562,809.69 | 0.26 | 3.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 356,549.00 | 0.16 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 282,891.00 | 0.13 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 249,020.00 | 0.11 | 1.67 |
| 建筑业 | 126,784.00 | 0.06 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 60,984.00 | 0.03 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 55,500.00 | 0.03 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55,154.00 | 0.03 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.89 | 93.11 | 3.62 | 216,851,954.12 |
| 2026-03-31 | 9.25 | 88.10 | 7.49 | 114,980,807.88 |
| 2025-12-31 | 5.12 | 114.84 | 5.94 | 72,001,393.39 |
| 2025-09-30 | 1.00 | 114.89 | 5.89 | 78,860,623.52 |
| 2025-06-30 | - | 123.08 | 3.22 | 102,415,718.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 冯帆 | 548 | 4.04 |
| 2022-07-04 | 2024-05-30 | 王智伟 | 696 | 0.37 |
| 2020-08-24 | 2025-02-14 | 赵楠楠 | 1635 | 7.84 |
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