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银华汇益一年持有期混合A(008384)
银华汇益一年持有期混合A
(008384)
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累计净值：1.1138
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.1138 | 0.04% |
| 2026-11-10 | 1.1133 | 0.02% |
| 2026-11-09 | 1.1131 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 1.1132 | -0.09% |
| 2026-11-05 | 1.1142 | 0.09% |
| 2026-11-04 | 1.1132 | 0.25% |
| 2026-11-03 | 1.1104 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 1.1107 | 0.07% |
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基金全称
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银华汇益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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冯帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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0.9400亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-0.28%
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最近三月
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-0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.32%
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最近两年
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2.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 800.00 | 283,120.00 | 0.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 251,724.00 | 0.12 |
| 601166 | 兴业银行 | 12,900.00 | 232,845.00 | 0.11 |
| 000725 | 京东方A | 37,400.00 | 213,928.00 | 0.10 |
| 601318 | 中国平安 | 3,500.00 | 186,515.00 | 0.09 |
| 300454 | 深信服 | 1,300.00 | 178,646.00 | 0.08 |
| 688025 | 杰普特 | 400.00 | 167,780.00 | 0.08 |
| 601169 | 北京银行 | 29,900.00 | 166,543.00 | 0.08 |
| 601869 | 长飞光纤 | 400.00 | 164,464.00 | 0.08 |
| 300408 | 三环集团 | 1,400.00 | 164,262.00 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,082,138.57 | 4.76 | 62.63 |
| 金融业 | 2,359,597.00 | 1.11 | 14.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,300,189.07 | 0.61 | 8.08 |
| 采矿业 | 841,518.00 | 0.40 | 5.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 314,607.00 | 0.15 | 1.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 289,196.00 | 0.14 | 1.80 |
| 批发和零售业 | 281,735.00 | 0.13 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,378.56 | 0.09 | 1.16 |
| 房地产业 | 152,357.00 | 0.07 | 0.95 |
| 建筑业 | 127,964.00 | 0.06 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 85,325.00 | 0.04 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 58,995.00 | 0.03 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 18,050.00 | 0.01 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.59 | 106.77 | 2.72 | 212,031,710.90 |
| 2026-06-30 | 6.89 | 93.11 | 3.62 | 216,851,954.12 |
| 2026-03-31 | 9.25 | 88.10 | 7.49 | 114,980,807.88 |
| 2025-12-31 | 5.12 | 114.84 | 5.94 | 72,001,393.39 |
| 2025-09-30 | 1.00 | 114.89 | 5.89 | 78,860,623.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 冯帆 | 639 | 3.33 |
| 2022-07-04 | 2024-05-30 | 王智伟 | 696 | 0.37 |
| 2020-08-24 | 2025-02-14 | 赵楠楠 | 1635 | 7.84 |
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