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银华汇益一年持有期混合C(008385)
银华汇益一年持有期混合C
(008385)
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累计净值：1.0987
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0987 | 0.05% |
| 2026-02-05 | 1.0981 | -0.06% |
| 2026-02-04 | 1.0988 | 0.06% |
| 2026-02-03 | 1.0981 | 0.20% |
| 2026-02-02 | 1.0959 | -0.26% |
| 2026-01-30 | 1.0988 | -0.25% |
| 2026-01-29 | 1.1015 | -0.09% |
| 2026-01-28 | 1.1025 | 0.09% |
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基金全称
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银华汇益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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冯帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0384亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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0.50%
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最近三月
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1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.91%
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最近两年
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7.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 13,400.00 | 282,204.00 | 0.39 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,500.00 | 214,500.00 | 0.30 |
| 601318 | 中国平安 | 1,800.00 | 123,120.00 | 0.17 |
| 000651 | 格力电器 | 2,800.00 | 112,616.00 | 0.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,700.00 | 96,407.00 | 0.13 |
| 600196 | 复星医药 | 3,400.00 | 90,066.00 | 0.13 |
| 001965 | 招商公路 | 7,800.00 | 78,624.00 | 0.11 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,000.00 | 68,260.00 | 0.09 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,800.00 | 58,860.00 | 0.08 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 800.00 | 52,608.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,149,217.00 | 2.98 | 58.35 |
| 金融业 | 688,761.00 | 0.96 | 18.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167,180.00 | 0.23 | 4.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132,431.00 | 0.18 | 3.60 |
| 采矿业 | 122,740.00 | 0.17 | 3.33 |
| 批发和零售业 | 110,177.00 | 0.15 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106,656.00 | 0.15 | 2.90 |
| 建筑业 | 98,865.00 | 0.14 | 2.68 |
| 租赁和商务服务业 | 27,750.00 | 0.04 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,648.00 | 0.04 | 0.75 |
| 房地产业 | 26,910.00 | 0.04 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,290.00 | 0.04 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.12 | 114.84 | 5.94 | 72,001,393.39 |
| 2025-09-30 | 1.00 | 114.89 | 5.89 | 78,860,623.52 |
| 2025-06-30 | - | 123.08 | 3.22 | 102,415,718.58 |
| 2025-03-31 | - | 74.29 | 4.50 | 109,465,537.97 |
| 2024-12-31 | 9.52 | 60.66 | 4.20 | 119,199,848.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 冯帆 | 361 | 3.77 |
| 2022-07-04 | 2024-05-30 | 王智伟 | 696 | -0.40 |
| 2020-08-24 | 2025-02-14 | 赵楠楠 | 1635 | 5.93 |
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