银华汇益一年持有期混合C(008385)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
205,617.35 |
59,857.98 |
208,172.57 |
73,357.24 |
| 本期利润 |
129,959.58 |
32,308.69 |
273,381.41 |
125,054.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
0.60 |
3.98 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
0.63 |
4.00 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
343,085.60 |
323,060.73 |
316,828.74 |
257,771.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,181,237.29 |
5,149,860.23 |
5,617,724.64 |
7,181,875.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.94 |
6.69 |
6.02 |
3.72 |
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