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中泰中证可转债及可交债指数C

(008403)

净值:
0.9687
日增长率:
0.45%
累计净值:0.9687 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-06-30
  • 净值走势
曲线选择:
中泰中证可转债及可交债指数C(008403)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-300.96870.45%
2020-06-290.9644-0.44%
2020-06-240.96870.19%
2020-06-230.9669-0.34%
2020-06-220.9702-0.19%
2020-06-190.97200.13%
2020-06-180.97070.05%
2020-06-170.9702-0.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 3226/3551
最近一月 -1.45% 2966/3551
最近三月 -3.40% 3001/3551
最近六月 0.00% 3022/3551
最近一年 0.00% 3016/3551
今年以来 -2.38% 3300/3551
成立以来 -2.38% 3333/3551
基金简称 单位净值 日增长率
中泰青月中短债C1.02860.15%
中泰青月中短债A1.03200.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中泰中证可转债及可交债指数C(008403)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34354.5793.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2234.106.10
其他各项资产56.050.15
中泰中证可转债及可交债指数C(008403)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张蓓蓓 朱未一
  • 基金公告
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