中泰中证可转债及可交债指数C(008403)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 收入 |
1,638,506.53 |
6,848,589.37 |
-8,840,622.05 |
| 利息合计 |
158,501.40 |
1,257,105.82 |
1,019,472.59 |
| 其中：存款利息收入 |
5,089.07 |
180,559.67 |
166,231.61 |
| 债券利息收入 |
149,082.50 |
1,055,892.47 |
832,587.30 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,329.83 |
20,653.68 |
20,653.68 |
| 投资收益合计 |
987,416.23 |
5,201,014.58 |
-1,857,218.26 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
987,416.23 |
5,201,014.58 |
-1,857,218.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
460,710.73 |
-75,886.15 |
-8,404,828.09 |
| 其他收入 |
31,878.17 |
466,355.12 |
401,951.71 |
| 费用 |
307,267.05 |
1,936,345.47 |
1,419,597.44 |
| 管理人报酬 |
122,440.39 |
1,142,218.64 |
909,446.83 |
| 基金托管费 |
10,203.39 |
95,184.85 |
75,787.20 |
| 销售服务费 |
22,662.27 |
331,337.20 |
277,095.36 |
| 交易费用 |
5,546.10 |
35,449.36 |
23,902.81 |
| 利息支出 |
25,358.00 |
36,976.62 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
25,358.00 |
36,976.62 |
- |
| 其他费用 |
120,792.90 |
292,620.62 |
131,302.78 |
| 利润总额 |
1,331,239.48 |
4,912,243.90 |
-10,260,219.49 |
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