基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰大制造两年持有期混合(008415) |
净值：
1.4155
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.4155 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 587,169.00 | 35,817,309.00 | 8.38 |
| 605088 | 冠盛股份 | 800,000.00 | 28,480,000.00 | 6.66 |
| 603612 | 索通发展 | 1,200,000.00 | 27,932,000.00 | 6.54 |
| 300677 | 英科医疗 | 630,000.00 | 24,507,000.00 | 5.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 65,000.00 | 23,871,900.00 | 5.59 |
| 688566 | 吉贝尔 | 786,177.00 | 23,467,383.45 | 5.49 |
| 688606 | 奥泰生物 | 330,634.00 | 21,124,206.26 | 4.94 |
| 301363 | 美好医疗 | 800,000.00 | 19,240,000.00 | 4.50 |
| 002860 | 星帅尔 | 1,300,000.00 | 18,330,000.00 | 4.29 |
| 301291 | 明阳电气 | 420,000.00 | 17,476,200.00 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 376,154,056.17 | 88.02 | 97.13 |
| 采矿业 | 10,412,490.52 | 2.44 | 2.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 333,066.71 | 0.08 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 329,981.33 | 0.08 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.10 | - | 6.71 | 427,353,198.36 |
| 2025-09-30 | 89.70 | - | 10.19 | 536,023,763.62 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 7.21 | 543,756,880.25 |
| 2025-03-31 | 92.14 | 5.66 | 2.06 | 548,463,724.59 |
| 2024-12-31 | 89.09 | 5.84 | 2.65 | 558,438,978.54 |
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