基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰大制造两年持有期混合(008415) |
净值：
1.0661
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日增长率：
-3.69%
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累计净值：1.0661 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 350,000.00 | 17,836,000.00 | 6.16 |
| 300693 | 盛弘股份 | 400,000.00 | 14,372,000.00 | 4.97 |
| 002860 | 星帅尔 | 800,000.00 | 14,080,000.00 | 4.87 |
| 003033 | 征和工业 | 160,000.00 | 13,459,200.00 | 4.65 |
| 000811 | 冰轮环境 | 350,000.00 | 12,876,500.00 | 4.45 |
| 002273 | 水晶光电 | 521,100.00 | 12,714,840.00 | 4.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 255,900.00 | 12,649,137.00 | 4.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,700.00 | 12,430,397.00 | 4.30 |
| 301281 | 科源制药 | 230,000.00 | 10,867,500.00 | 3.76 |
| 300602 | 飞荣达 | 284,100.00 | 9,909,408.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,727,898.76 | 87.33 | 99.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,522,794.00 | 0.53 | 0.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256,148.64 | 0.09 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158,669.78 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 151,631.93 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.48 | 0.10 | 11.65 | 289,392,417.58 |
| 2026-06-30 | 90.32 | - | 9.30 | 378,216,402.78 |
| 2026-03-31 | 87.22 | - | 14.25 | 392,760,203.66 |
| 2025-12-31 | 92.10 | - | 6.71 | 427,353,198.36 |
| 2025-09-30 | 89.70 | - | 10.19 | 536,023,763.62 |
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