基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰大制造两年持有期混合(008415) |
净值：
1.6172
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.6172 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 445,000.00 | 36,819,300.00 | 9.37 |
| 300677 | 英科医疗 | 537,400.00 | 31,534,632.00 | 8.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 65,000.00 | 26,110,500.00 | 6.65 |
| 605088 | 冠盛股份 | 684,460.00 | 23,271,640.00 | 5.93 |
| 688606 | 奥泰生物 | 330,634.00 | 20,757,202.52 | 5.28 |
| 603612 | 索通发展 | 700,000.00 | 17,963,000.00 | 4.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 114,400.00 | 17,246,944.00 | 4.39 |
| 002273 | 水晶光电 | 700,000.00 | 15,428,000.00 | 3.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 300,000.00 | 14,778,000.00 | 3.76 |
| 601233 | 桐昆股份 | 800,000.00 | 14,440,000.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 332,683,697.79 | 84.70 | 97.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,028,396.86 | 2.04 | 2.35 |
| 采矿业 | 562,991.71 | 0.14 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 457,073.49 | 0.12 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.22 | - | 14.25 | 392,760,203.66 |
| 2025-12-31 | 92.10 | - | 6.71 | 427,353,198.36 |
| 2025-09-30 | 89.70 | - | 10.19 | 536,023,763.62 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 7.21 | 543,756,880.25 |
| 2025-03-31 | 92.14 | 5.66 | 2.06 | 548,463,724.59 |
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