基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰大制造两年持有期混合(008415) |
净值：
1.2931
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.2931 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 112,200.00 | 45,104,400.00 | 8.41 |
| 300677 | 英科医疗 | 897,860.00 | 32,987,376.40 | 6.15 |
| 688503 | 聚和材料 | 399,500.00 | 32,735,030.00 | 6.11 |
| 301363 | 美好医疗 | 1,250,113.00 | 31,302,829.52 | 5.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 450,000.00 | 29,110,500.00 | 5.43 |
| 688678 | 福立旺 | 830,000.00 | 25,763,200.00 | 4.81 |
| 603612 | 索通发展 | 891,000.00 | 23,700,600.00 | 4.42 |
| 000021 | 深科技 | 850,000.00 | 23,689,500.00 | 4.42 |
| 603678 | 火炬电子 | 600,000.00 | 23,322,000.00 | 4.35 |
| 301291 | 明阳电气 | 450,000.00 | 21,726,000.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 473,781,796.39 | 88.39 | 98.54 |
| 金融业 | 6,735,400.00 | 1.26 | 1.40 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.70 | - | 10.19 | 536,023,763.62 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 7.21 | 543,756,880.25 |
| 2025-03-31 | 92.14 | 5.66 | 2.06 | 548,463,724.59 |
| 2024-12-31 | 89.09 | 5.84 | 2.65 | 558,438,978.54 |
| 2024-09-30 | 91.41 | 5.40 | 2.02 | 601,381,400.01 |
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