国泰大制造两年持有期混合(008415)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.2775 |
1.2775 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.3350 |
1.3350 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.3001 |
1.3001 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.3214 |
1.3214 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.3160 |
1.3160 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.3391 |
1.3391 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.2689 |
1.2689 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.2951 |
1.2951 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.3901 |
1.3901 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.4335 |
1.4335 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.4561 |
1.4561 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.4251 |
1.4251 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.4979 |
1.4979 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.5272 |
1.5272 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.4938 |
1.4938 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.5430 |
1.5430 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.5694 |
1.5694 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.5718 |
1.5718 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.5609 |
1.5609 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.5796 |
1.5796 |
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